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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 432.00 | 6 760.00 | 8 672.00 | 15 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 895.00 | 107 658.00 | 1 928 237.00 | 2 035 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 439.00 | | 136 439.00 | 136 439.00 |
BZ Autres créances | 393 146.00 | | 393 146.00 | 393 146.00 |
CF Disponibilités | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 892.00 | | 538 892.00 | 538 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 787.00 | 107 658.00 | 2 467 129.00 | 2 574 787.00 |
CU Autres participations | 2 013 180.00 | 93 615.00 | 1 919 565.00 | 2 013 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 100.00 | 328 100.00 | | 328 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 679.00 | 313 679.00 | | 313 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
DG Autres réserves | 899 518.00 | 884 968.00 | | 899 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592.00 | 14 550.00 | | 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 009.00 | 1 570 417.00 | | 1 571 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 028.00 | 126 644.00 | | 178 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 418.00 | 15 581.00 | | 18 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 289.00 | 89 093.00 | | 112 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 340.00 | 28 931.00 | | 26 340.00 |
EA Autres dettes | 561 044.00 | 393 606.00 | | 561 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 120.00 | 653 855.00 | | 896 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 129.00 | 2 224 272.00 | | 2 467 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 430 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 430 394.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 430 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 430 394.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 2 731.00 | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 280.00 | 736 634.00 | | 195 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 688.00 | 722 084.00 | | 194 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592.00 | 14 550.00 | | 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 656.00 | | 904.00 | 2 035 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 2 035 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 15 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 199.00 | | 898.00 | 15 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013 174.00 | | 6.00 | 2 013 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 279.00 | 429.00 | 666.00 | 14 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 996.00 | 429.00 | 666.00 | 6 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 615.00 | | | 93 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 615.00 | | | 93 615.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 289.00 | 112 289.00 | | 112 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 044.00 | 561 044.00 | | 561 044.00 |
UX Autres créances clients | 136 439.00 | 136 439.00 | | 136 439.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VC Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 028.00 | 178 028.00 | | 178 028.00 |
VI Groupe et associés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 172.00 | 325 172.00 | | 325 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 684.00 | 535 684.00 | | 535 684.00 |
VW T.V.A. | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 120.00 | 896 120.00 | | 896 120.00 |