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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 13.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 199.00 | 6 996.00 | 8 203.00 | 15 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 656.00 | 107 894.00 | 1 927 762.00 | 2 035 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 715.00 | | 127 715.00 | 127 715.00 |
BZ Autres créances | 165 816.00 | | 165 816.00 | 165 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 296 510.00 | | 296 510.00 | 296 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 167.00 | 107 894.00 | 2 224 272.00 | 2 332 167.00 |
CU Autres participations | 2 013 174.00 | 93 615.00 | 1 919 559.00 | 2 013 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 100.00 | 291 200.00 | | 328 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 679.00 | 175 579.00 | | 313 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
DG Autres réserves | 884 968.00 | 845 585.00 | | 884 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 550.00 | 39 384.00 | | 14 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 417.00 | 1 380 867.00 | | 1 570 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 42.00 | 43.00 | | 42.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 644.00 | 251 385.00 | | 126 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 581.00 | 15 817.00 | | 15 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 093.00 | 60 620.00 | | 89 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 931.00 | 9 972.00 | | 28 931.00 |
EA Autres dettes | 393 606.00 | 408 524.00 | | 393 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 855.00 | 746 319.00 | | 653 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 272.00 | 2 127 186.00 | | 2 224 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -275.00 | 95.00 | | -275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 400.00 | | 187 400.00 | 187 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 400.00 | | 187 400.00 | 187 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 394.00 | | | 430 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 394.00 | | | 430 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 394.00 | | | 430 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 394.00 | | | 430 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781.00 | 104.00 | | 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 4 105.00 | | 2 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 634.00 | 276 747.00 | | 736 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 084.00 | 237 364.00 | | 722 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 550.00 | 39 384.00 | | 14 550.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -352.00 | 66.00 | | -352.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -354.00 | -68.00 | | -354.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 79.00 | 27.00 | | 79.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 275.00 | 95.00 | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 671.00 | | 598 379.00 | 1 867 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430 394.00 | 2 013 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 394.00 | 2 035 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845 189.00 | | 598 379.00 | 1 845 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 743.00 | 536.00 | | 13 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 460.00 | 536.00 | | 6 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 590.00 | 20 000.00 | 35 975.00 | 109 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 590.00 | 20 000.00 | 35 975.00 | 109 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 093.00 | 89 093.00 | | 89 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 606.00 | 393 606.00 | | 393 606.00 |
UX Autres créances clients | 127 715.00 | 127 715.00 | | 127 715.00 |
VB T. V. A. | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 644.00 | 126 644.00 | | 126 644.00 |
VI Groupe et associés | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 772.00 | 135 772.00 | | 135 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 531.00 | 293 531.00 | | 293 531.00 |
VW T.V.A. | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 855.00 | 653 855.00 | | 653 855.00 |