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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 199.00 | 6 460.00 | 8 739.00 | 15 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 671.00 | 123 333.00 | 1 744 339.00 | 1 867 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 990.00 | | 97 990.00 | 97 990.00 |
BZ Autres créances | 276 609.00 | | 276 609.00 | 276 609.00 |
CF Disponibilités | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 848.00 | | 382 848.00 | 382 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 519.00 | 123 333.00 | 2 127 186.00 | 2 250 519.00 |
CU Autres participations | 1 845 189.00 | 109 590.00 | 1 735 599.00 | 1 845 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 200.00 | 291 200.00 | | 291 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 579.00 | 175 579.00 | | 175 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
DG Autres réserves | 845 585.00 | 795 160.00 | | 845 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 384.00 | 55 667.00 | | 39 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 867.00 | 1 346 725.00 | | 1 380 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 385.00 | 210 450.00 | | 251 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 817.00 | 51 066.00 | | 15 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 620.00 | 47 762.00 | | 60 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 972.00 | 18 775.00 | | 9 972.00 |
EA Autres dettes | 408 524.00 | 381 535.00 | | 408 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 319.00 | 709 587.00 | | 746 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 186.00 | 2 056 312.00 | | 2 127 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 707.00 | | 163 707.00 | 163 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 707.00 | | 163 707.00 | 163 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 11 976.00 | | 4 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 747.00 | 324 039.00 | | 276 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 364.00 | 268 373.00 | | 237 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 384.00 | 55 667.00 | | 39 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 546.00 | | 100 125.00 | 1 767 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 867 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745 064.00 | | 100 125.00 | 1 745 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 095 900.00 | | | 1 095 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 590.00 | | | 109 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 590.00 | | | 109 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 620.00 | 60 620.00 | | 60 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 524.00 | 408 524.00 | | 408 524.00 |
UX Autres créances clients | 97 990.00 | | | 97 990.00 |
VB T. V. A. | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
VC Groupe et associés | 107 752.00 | | | 107 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 385.00 | 239 799.00 | 11 587.00 | 251 385.00 |
VI Groupe et associés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 610.00 | | | 146 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 979.00 | 380 979.00 | | 380 979.00 |
VW T.V.A. | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 319.00 | 734 732.00 | 11 587.00 | 746 319.00 |