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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 900.00 | 4 469.00 | 8 431.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 363.00 | 155 367.00 | 1 877 997.00 | 2 033 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 791.00 | | 127 791.00 | 127 791.00 |
BZ Autres créances | 554 102.00 | | 554 102.00 | 554 102.00 |
CF Disponibilités | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 686 606.00 | | 686 606.00 | 686 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 969.00 | 155 367.00 | 2 564 603.00 | 2 719 969.00 |
CU Autres participations | 2 013 180.00 | 143 615.00 | 1 869 565.00 | 2 013 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 100.00 | 328 100.00 | | 328 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 679.00 | 313 679.00 | | 313 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
DG Autres réserves | 924 573.00 | 900 110.00 | | 924 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 894.00 | 24 462.00 | | -19 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 578.00 | 1 595 472.00 | | 1 575 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 40 808.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 989.00 | 18 374.00 | | 19 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 314.00 | 55 381.00 | | 57 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 764.00 | 42 457.00 | | 37 764.00 |
EA Autres dettes | 873 953.00 | 631 835.00 | | 873 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 025.00 | 788 854.00 | | 989 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 603.00 | 2 384 326.00 | | 2 564 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 099.00 | 174 123.00 | | 185 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 993.00 | 149 661.00 | | 204 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 894.00 | 24 462.00 | | -19 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 363.00 | | | 2 033 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 033 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013 180.00 | | | 2 013 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 217.00 | 535.00 | | 11 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 934.00 | 535.00 | | 3 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 615.00 | 50 000.00 | | 93 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 615.00 | 50 000.00 | | 93 615.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 953.00 | 873 953.00 | | 873 953.00 |
UX Autres créances clients | 127 791.00 | 127 791.00 | | 127 791.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 228 200.00 | 228 200.00 | | 228 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 288.00 | 325 288.00 | | 325 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 893.00 | 681 893.00 | | 681 893.00 |
VW T.V.A. | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 025.00 | 989 025.00 | | 989 025.00 |