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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 751.00 | 5 689.00 | 6 063.00 | 11 751.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 613.00 | 647 153.00 | 513 461.00 | 1 160 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 688.00 | 1 170 527.00 | 364 161.00 | 1 534 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 162.00 | 1 826 141.00 | 998 021.00 | 2 824 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 448.00 | | 77 448.00 | 77 448.00 |
BN En cours de production de biens | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 241.00 | 9 010.00 | 1 505 232.00 | 1 514 241.00 |
BZ Autres créances | 422 254.00 | | 422 254.00 | 422 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 278.00 | | 46 278.00 | 46 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 222.00 | 9 010.00 | 2 236 212.00 | 2 245 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 383.00 | 1 835 151.00 | 3 234 233.00 | 5 069 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 142.00 | | | 138 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
DG Autres réserves | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
DH Report à nouveau | -430 820.00 | | | -430 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 232.00 | | | 120 232.00 |
DL TOTAL (I) | 190 656.00 | | | 190 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 635.00 | | | 725 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 255.00 | | | 1 245 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 706.00 | | | 646 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
EA Autres dettes | 401 857.00 | | | 401 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 577.00 | | | 3 043 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 233.00 | | | 3 234 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 241.00 | | | 2 655 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 179 470.00 | | 179 470.00 | 179 470.00 |
FG Production vendue services | 7 099 000.00 | | 7 099 000.00 | 7 099 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 278 470.00 | | 7 278 470.00 | 7 278 470.00 |
FM Production stockée | | | 152 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 446 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 818 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 010.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 511 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 750.00 | | | 315 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 750.00 | | | 315 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 123.00 | | | 126 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 128.00 | | | 126 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 622.00 | | | 189 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 762 374.00 | | | 7 762 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 642 143.00 | | | 7 642 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 232.00 | | | 120 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 833.00 | | 325 151.00 | 3 062 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 822.00 | 2 824 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563 822.00 | 2 698 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 157.00 | | 5 931.00 | 120 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 942 675.00 | | 319 220.00 | 2 942 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 010.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 255.00 | 1 245 255.00 | | 1 245 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 177.00 | 179 177.00 | | 179 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 241.00 | | | 1 514 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VB T. V. A. | 151 100.00 | | | 151 100.00 |
VC Groupe et associés | 65 132.00 | | | 65 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 635.00 | 337 299.00 | 388 336.00 | 725 635.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 899.00 | | | 194 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 496.00 | 1 936 496.00 | | 1 936 496.00 |
VW T.V.A. | 445 288.00 | 445 288.00 | | 445 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 577.00 | 2 655 241.00 | 388 336.00 | 3 043 577.00 |