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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 221.00 | 11 922.00 | 12 299.00 | 24 221.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 264.00 | 881 133.00 | 342 131.00 | 1 223 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552 411.00 | 1 188 463.00 | 363 947.00 | 1 552 411.00 |
BF Prêts | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 581.00 | 2 084 291.00 | 834 289.00 | 2 918 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 242.00 | | 75 242.00 | 75 242.00 |
BN En cours de production de biens | 79 155.00 | | 79 155.00 | 79 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144 264.00 | 6 424.00 | 2 137 840.00 | 2 144 264.00 |
BZ Autres créances | 279 459.00 | | 279 459.00 | 279 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 025.00 | 6 424.00 | 2 593 601.00 | 2 600 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 605.00 | 2 090 715.00 | 3 427 890.00 | 5 518 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 142.00 | | | 138 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
DG Autres réserves | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
DH Report à nouveau | -312 548.00 | | | -312 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DL TOTAL (I) | 189 912.00 | | | 189 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 946.00 | | | 710 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 985.00 | | | 1 359 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 206.00 | | | 738 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
EA Autres dettes | 402 280.00 | | | 402 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 979.00 | | | 3 237 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 890.00 | | | 3 427 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 107 037.00 | | | 3 107 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 230.00 | | | 402 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 212 526.00 | | 212 526.00 | 212 526.00 |
FG Production vendue services | 7 988 202.00 | | 7 988 202.00 | 7 988 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 200 727.00 | | 8 200 727.00 | 8 200 727.00 |
FM Production stockée | | | 24 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 263 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 486 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 424.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 315 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 676.00 | | | 35 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 108.00 | | | 122 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 108.00 | | | 122 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 375.00 | | | 62 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 042.00 | | | 63 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 067.00 | | | 59 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 385 972.00 | | | 8 385 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 384 757.00 | | | 8 384 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 657.00 | | 399 433.00 | 2 855 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 577.00 | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 510.00 | 2 918 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 138 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 034.00 | 2 778 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 088.00 | | 13 369.00 | 126 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725 417.00 | | 386 064.00 | 2 725 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050 179.00 | 305 670.00 | 271 558.00 | 2 050 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 751.00 | 1 070.00 | 899.00 | 11 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038 428.00 | 304 600.00 | 270 659.00 | 2 038 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 320.00 | 6 424.00 | 2 320.00 | 2 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 320.00 | 6 424.00 | 2 320.00 | 2 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320.00 | 6 424.00 | 2 320.00 | 2 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -400 000.00 | | -400 000.00 | -400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 985.00 | 1 359 985.00 | | 1 359 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 374.00 | 178 374.00 | | 178 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 280.00 | 402 280.00 | | 402 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UP Prêts | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 2 144 264.00 | 2 144 264.00 | | 2 144 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 194 723.00 | 194 723.00 | | 194 723.00 |
VC Groupe et associés | 61 828.00 | 61 828.00 | | 61 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 946.00 | 580 004.00 | 130 942.00 | 710 946.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 203.00 | 2 447 203.00 | | 2 447 203.00 |
VW T.V.A. | 540 738.00 | 540 738.00 | | 540 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 979.00 | 3 507 037.00 | -269 058.00 | 3 237 979.00 |