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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 988.00 | 796 531.00 | 400 457.00 | 1 196 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525 656.00 | 1 239 124.00 | 286 532.00 | 1 525 656.00 |
BF Prêts | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 657.00 | 2 050 179.00 | 805 478.00 | 2 855 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 914.00 | | 74 914.00 | 74 914.00 |
BN En cours de production de biens | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 914 604.00 | 2 320.00 | 2 912 284.00 | 2 914 604.00 |
BZ Autres créances | 373 509.00 | | 373 509.00 | 373 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449 447.00 | 2 320.00 | 3 447 127.00 | 3 449 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 305 104.00 | 2 052 499.00 | 4 252 605.00 | 6 305 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 142.00 | | | 138 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
DG Autres réserves | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
DH Report à nouveau | -310 589.00 | | | -310 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 960.00 | | | -1 960.00 |
DL TOTAL (I) | 188 696.00 | | | 188 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 989.00 | | | 823 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 432.00 | | | 1 824 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 088.00 | | | 1 010 088.00 |
EA Autres dettes | 405 400.00 | | | 405 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 063 908.00 | | | 4 063 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 605.00 | | | 4 252 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 951 239.00 | | | 3 951 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435 753.00 | | | 435 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 572.00 | | 190 572.00 | 190 572.00 |
FG Production vendue services | 8 813 738.00 | | 8 813 738.00 | 8 813 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 004 309.00 | | 9 004 309.00 | 9 004 309.00 |
FM Production stockée | | | -130 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 898 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 221 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 970.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 939 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 074.00 | | | 51 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 949 278.00 | | | 8 949 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 951 237.00 | | | 8 951 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 960.00 | | | -1 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 162.00 | | 108 400.00 | 2 824 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 973.00 | 4 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 905.00 | 2 855 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 932.00 | 2 725 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 088.00 | | | 126 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 698 074.00 | | 103 275.00 | 2 698 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 141.00 | 299 970.00 | 75 932.00 | 1 826 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 689.00 | 6 063.00 | | 5 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 452.00 | 293 908.00 | 75 932.00 | 1 820 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 010.00 | | 6 690.00 | 9 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 010.00 | | 6 690.00 | 9 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 010.00 | | 6 690.00 | 9 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 432.00 | 1 824 432.00 | | 1 824 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 681.00 | 200 681.00 | | 200 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UP Prêts | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 914 604.00 | | | 2 914 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VB T. V. A. | 282 183.00 | | | 282 183.00 |
VC Groupe et associés | 74 846.00 | | | 74 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 989.00 | 711 320.00 | 112 669.00 | 823 989.00 |
VI Groupe et associés | 403 600.00 | 403 600.00 | | 403 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324 185.00 | 3 324 185.00 | | 3 324 185.00 |
VW T.V.A. | 795 452.00 | 795 452.00 | | 795 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 063 908.00 | 3 951 239.00 | 112 669.00 | 4 063 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |