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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639 574.00 | 1 191 787.00 | 447 788.00 | 1 639 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 807 795.00 | 1 377 964.00 | 429 831.00 | 1 807 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 589 100.00 | 2 596 744.00 | 992 356.00 | 3 589 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
BN En cours de production de biens | 153 800.00 | | 153 800.00 | 153 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 138.00 | 39 236.00 | 1 688 902.00 | 1 728 138.00 |
BZ Autres créances | 174 494.00 | | 174 494.00 | 174 494.00 |
CF Disponibilités | 294 157.00 | | 294 157.00 | 294 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 567.00 | 39 236.00 | 2 365 332.00 | 2 404 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 993 667.00 | 2 635 980.00 | 3 357 688.00 | 5 993 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 142.00 | | | 138 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
DG Autres réserves | 300 554.00 | | | 300 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
DL TOTAL (I) | 798 316.00 | | | 798 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 462.00 | | | 537 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 300.00 | | | 964 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 219.00 | | | 710 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 371.00 | | | 2 559 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 687.00 | | | 3 357 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 099.00 | | | 2 327 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
FD Production vendue biens | 219 233.00 | | 219 233.00 | 219 233.00 |
FG Production vendue services | 7 669 874.00 | | 7 669 874.00 | 7 669 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 891 196.00 | | 7 891 196.00 | 7 891 196.00 |
FM Production stockée | | | 17 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 971 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 893 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 795 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 350.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 983 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 015 705.00 | | | 8 015 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 995 984.00 | | | 7 995 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 857.00 | | 378 816.00 | 3 476 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 573.00 | 3 589 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 573.00 | 3 450 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 558.00 | | | 138 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 337 899.00 | | 378 816.00 | 3 337 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350 515.00 | 414 070.00 | 167 840.00 | 2 350 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 835.00 | 3 386.00 | | 20 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 329 680.00 | 410 684.00 | 167 840.00 | 2 329 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 886.00 | 5 350.00 | | 33 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 886.00 | 5 350.00 | | 33 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 886.00 | 5 350.00 | | 33 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 300.00 | 964 300.00 | | 964 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 152.00 | 164 152.00 | | 164 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 728 138.00 | 1 728 138.00 | | 1 728 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 148 506.00 | 148 506.00 | | 148 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 462.00 | 305 190.00 | 232 272.00 | 537 462.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 312.00 | 1 925 312.00 | | 1 925 312.00 |
VW T.V.A. | 539 556.00 | 539 556.00 | | 539 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 371.00 | 2 327 099.00 | 232 272.00 | 2 559 371.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 3.00 | | 35.00 |