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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 221.00 | 20 835.00 | 3 386.00 | 24 221.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608 074.00 | 1 010 229.00 | 597 845.00 | 1 608 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 052.00 | 1 316 678.00 | 318 374.00 | 1 635 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 857.00 | 2 350 515.00 | 1 126 342.00 | 3 476 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 890.00 | | 48 890.00 | 48 890.00 |
BN En cours de production de biens | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 996.00 | 33 886.00 | 1 782 110.00 | 1 815 996.00 |
BZ Autres créances | 146 090.00 | | 146 090.00 | 146 090.00 |
CF Disponibilités | 301 927.00 | | 301 927.00 | 301 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 929.00 | 33 886.00 | 2 429 043.00 | 2 462 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 785.00 | 2 384 400.00 | 3 555 385.00 | 5 939 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 142.00 | 138 142.00 | | 138 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DG Autres réserves | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
DH Report à nouveau | -53 035.00 | -311 333.00 | | -53 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 386.00 | 258 299.00 | | 330 386.00 |
DL TOTAL (I) | 778 596.00 | 448 210.00 | | 778 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 400.00 | 343 919.00 | | 689 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 183.00 | 1 143 723.00 | | 1 116 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 176.00 | 655 744.00 | | 546 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 030.00 | 32 828.00 | | 25 030.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | 415 080.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 789.00 | 2 591 294.00 | | 2 776 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 385.00 | 3 039 504.00 | | 3 555 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 639.00 | | | 2 430 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
FD Production vendue biens | 211 710.00 | | 211 710.00 | 211 710.00 |
FG Production vendue services | 8 141 767.00 | | 8 141 767.00 | 8 141 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 353 638.00 | | 8 353 638.00 | 8 353 638.00 |
FM Production stockée | | | 95 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 490 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 725 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 369 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 886.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 221 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 488.00 | 1 267.00 | | 5 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500.00 | 91 165.00 | | 62 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 988.00 | 92 432.00 | | 67 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 344.00 | 1 704.00 | | 2 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344.00 | 26 910.00 | | 2 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 644.00 | 65 523.00 | | 65 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 559 074.00 | 8 660 624.00 | | 8 559 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 228 689.00 | 8 402 326.00 | | 8 228 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 386.00 | 258 299.00 | | 330 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 509.00 | | 364 838.00 | 3 283 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 490.00 | 3 476 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 490.00 | 3 337 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 558.00 | | | 138 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 144 551.00 | | 364 838.00 | 3 144 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162 764.00 | 359 241.00 | 171 490.00 | 2 162 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 379.00 | 4 456.00 | | 16 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146 386.00 | 354 785.00 | 171 490.00 | 2 146 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 752.00 | 33 886.00 | 24 752.00 | 24 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 752.00 | 33 886.00 | 24 752.00 | 24 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 752.00 | 33 886.00 | 24 752.00 | 24 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 183.00 | 1 116 183.00 | | 1 116 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 893.00 | 140 893.00 | | 140 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 996.00 | | 1 815 996.00 | 1 815 996.00 |
VB T. V. A. | 130 948.00 | | 130 948.00 | 130 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 400.00 | 343 250.00 | 346 151.00 | 689 400.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 511.00 | | 1 976 511.00 | 1 976 511.00 |
VW T.V.A. | 402 739.00 | 402 739.00 | | 402 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 789.00 | 2 430 639.00 | 346 151.00 | 2 776 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |