| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 221.00 | 16 379.00 | 7 843.00 | 24 221.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516 584.00 | 826 921.00 | 689 663.00 | 1 516 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 625 195.00 | 1 316 692.00 | 308 503.00 | 1 625 195.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 509.00 | 2 162 764.00 | 1 120 746.00 | 3 283 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
BN En cours de production de biens | 40 881.00 | | 40 881.00 | 40 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 667.00 | 24 752.00 | 1 531 915.00 | 1 556 667.00 |
BZ Autres créances | 247 791.00 | | 247 791.00 | 247 791.00 |
CF Disponibilités | 53 401.00 | | 53 401.00 | 53 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 511.00 | 24 752.00 | 1 918 758.00 | 1 943 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 227 020.00 | 2 187 516.00 | 3 039 504.00 | 5 227 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 142.00 | 138 142.00 | | 138 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DG Autres réserves | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
DH Report à nouveau | -311 333.00 | -312 548.00 | | -311 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 299.00 | 1 215.00 | | 258 299.00 |
DL TOTAL (I) | 448 210.00 | 189 912.00 | | 448 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 919.00 | 710 946.00 | | 343 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 723.00 | 1 359 985.00 | | 1 143 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 744.00 | 738 206.00 | | 655 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 828.00 | 9 063.00 | | 32 828.00 |
EA Autres dettes | 415 080.00 | 402 280.00 | | 415 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 591 294.00 | 3 237 979.00 | | 2 591 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 504.00 | 3 427 890.00 | | 3 039 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 232 033.00 | | 232 033.00 | 232 033.00 |
FG Production vendue services | 8 352 950.00 | | 8 352 950.00 | 8 352 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 584 983.00 | | 8 584 983.00 | 8 584 983.00 |
FM Production stockée | | | -38 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 568 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 720 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 389 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 752.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 370 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 165.00 | 122 108.00 | | 91 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 432.00 | 122 108.00 | | 92 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 704.00 | 667.00 | | 1 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 206.00 | 62 375.00 | | 25 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 910.00 | 63 042.00 | | 26 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 523.00 | 59 067.00 | | 65 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 660 624.00 | 8 385 972.00 | | 8 660 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 402 326.00 | 8 384 757.00 | | 8 402 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 299.00 | 1 215.00 | | 258 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 581.00 | | 608 049.00 | 2 918 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 120.00 | 3 283 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 545.00 | 3 144 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 558.00 | | | 138 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778 447.00 | | 607 649.00 | 2 778 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | 400.00 | 1 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 291.00 | 294 812.00 | 216 339.00 | 2 084 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 922.00 | 4 456.00 | | 11 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 072 369.00 | 290 355.00 | 216 339.00 | 2 072 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 424.00 | 24 752.00 | 6 424.00 | 6 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 424.00 | 24 752.00 | 6 424.00 | 6 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 424.00 | 24 752.00 | 6 424.00 | 6 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 723.00 | 1 143 723.00 | | 1 143 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 104.00 | 175 104.00 | | 175 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 080.00 | 415 080.00 | | 415 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 667.00 | 1 556 667.00 | | 1 556 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VB T. V. A. | 156 978.00 | 156 978.00 | | 156 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -56 081.00 | 150 275.00 | -206 357.00 | -56 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 526.00 | 69 526.00 | | 69 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 943.00 | 1 813 943.00 | | 1 813 943.00 |
VW T.V.A. | 467 355.00 | 467 355.00 | | 467 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 294.00 | 2 797 651.00 | -206 357.00 | 2 591 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 38.00 | | 37.00 |