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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 129.00 | 6 787.00 | 1 342.00 | 8 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 888.00 | 4 489.00 | 399.00 | 4 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 161.00 | 13 351.00 | 1 007 809.00 | 1 021 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 139.00 | | 138 139.00 | 138 139.00 |
BZ Autres créances | 101 343.00 | | 101 343.00 | 101 343.00 |
CF Disponibilités | 54 316.00 | | 54 316.00 | 54 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 349.00 | | 309 349.00 | 309 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 510.00 | 13 351.00 | 1 317 158.00 | 1 330 510.00 |
CU Autres participations | 1 005 529.00 | | 1 005 529.00 | 1 005 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 668 491.00 | | | 668 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 451.00 | | | 354 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 742.00 | | | 1 180 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 370.00 | | | 90 370.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 417.00 | | | 136 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 158.00 | | | 1 317 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 417.00 | | | 136 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 843.00 | 7 349.00 | 378 192.00 | 370 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 843.00 | 7 349.00 | 378 192.00 | 370 843.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 561.00 | | | 657 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 110.00 | | | 303 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 451.00 | | | 354 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 085.00 | | 76.00 | 1 021 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 993.00 | | 76.00 | 1 005 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 037.00 | 1 314.00 | | 12 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 865.00 | 997.00 | | 7 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 172.00 | 317.00 | | 4 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 138 139.00 | | | 138 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VC Groupe et associés | 96 232.00 | | | 96 232.00 |
VI Groupe et associés | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 558.00 | 255 033.00 | 525.00 | 255 558.00 |
VW T.V.A. | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 417.00 | 136 417.00 | | 136 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
ST Autres comptes | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 658.00 | | | 58 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
ZE Dividendes | 334 875.00 | | | 334 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 855.00 | | | 56 855.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |