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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 129.00 | 7 784.00 | 345.00 | 8 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 888.00 | 4 703.00 | 185.00 | 4 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 161.00 | 14 561.00 | 1 006 600.00 | 1 021 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 358.00 | | 178 358.00 | 178 358.00 |
BZ Autres créances | 136 788.00 | | 136 788.00 | 136 788.00 |
CF Disponibilités | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 701.00 | | 343 701.00 | 343 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 861.00 | 14 561.00 | 1 350 300.00 | 1 364 861.00 |
CU Autres participations | 1 005 529.00 | | 1 005 529.00 | 1 005 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 723 692.00 | | | 723 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 328.00 | | | 366 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 820.00 | | | 1 247 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 373.00 | | | 64 373.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 481.00 | | | 102 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 300.00 | | | 1 350 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 481.00 | | | 102 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 401.00 | 8 766.00 | 392 167.00 | 383 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 401.00 | 8 766.00 | 392 167.00 | 383 401.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 147.00 | | | 666 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 819.00 | | | 299 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 328.00 | | | 366 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 161.00 | | 135.00 | 1 021 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 1 006 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 1 021 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 069.00 | | 135.00 | 1 006 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 351.00 | 1 210.00 | | 13 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 862.00 | 997.00 | | 8 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 489.00 | 213.00 | | 4 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 178 358.00 | | | 178 358.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VC Groupe et associés | 132 919.00 | | | 132 919.00 |
VI Groupe et associés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 309.00 | 330 784.00 | 525.00 | 331 309.00 |
VW T.V.A. | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 481.00 | 102 481.00 | | 102 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
ST Autres comptes | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 088.00 | | | 71 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
ZE Dividendes | 299 250.00 | | | 299 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 513.00 | | | 56 513.00 |