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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | 2 075.00 | 833.00 | 2 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 804.00 | 15 092.00 | 1 059 712.00 | 1 074 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 080.00 | | 367 080.00 | 367 080.00 |
BZ Autres créances | 131 194.00 | | 131 194.00 | 131 194.00 |
CF Disponibilités | 230 818.00 | | 230 818.00 | 230 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 283.00 | | 746 283.00 | 746 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 087.00 | 15 092.00 | 1 805 996.00 | 1 821 087.00 |
CU Autres participations | 1 058 339.00 | | 1 058 339.00 | 1 058 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 343 284.00 | | | 1 343 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 020.00 | | | 182 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 104.00 | | | 1 683 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 768.00 | | | 98 768.00 |
EA Autres dettes | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 892.00 | | | 122 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 996.00 | | | 1 805 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 892.00 | | | 122 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 588.00 | 3 709.00 | 443 297.00 | 439 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 588.00 | 3 709.00 | 443 297.00 | 439 588.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 684.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 743.00 | | | 48 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 122.00 | | | 485 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 102.00 | | | 303 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 020.00 | | | 182 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 961.00 | | 843.00 | 1 073 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 204.00 | | 833.00 | 10 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 869.00 | | 10.00 | 1 058 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 367 080.00 | 367 080.00 | | 367 080.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VC Groupe et associés | 127 659.00 | 127 659.00 | | 127 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 991.00 | 515 466.00 | 525.00 | 515 991.00 |
VW T.V.A. | 58 345.00 | 58 345.00 | | 58 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 892.00 | 122 892.00 | | 122 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
ST Autres comptes | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
YT Sous‐traitance | 79.00 | | | 79.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 224.00 | | | 51 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |