| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | 2 075.00 | 833.00 | 2 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 578.00 | 10 865.00 | 1 059 712.00 | 1 070 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 012.00 | | 381 012.00 | 381 012.00 |
BZ Autres créances | 164 256.00 | | 164 256.00 | 164 256.00 |
CF Disponibilités | 344 745.00 | | 344 745.00 | 344 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 442.00 | | 907 442.00 | 907 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 020.00 | 10 865.00 | 1 967 154.00 | 1 978 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
CU Autres participations | 1 058 339.00 | | 1 058 339.00 | 1 058 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 525 304.00 | | | 1 525 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 037.00 | | | 167 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 141.00 | | | 1 850 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 035.00 | | | 95 035.00 |
EA Autres dettes | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 014.00 | | | 117 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 154.00 | | | 1 967 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 014.00 | | | 117 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 138.00 | 6 430.00 | 398 568.00 | 392 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 138.00 | 6 430.00 | 398 568.00 | 392 138.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 073.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 642.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 021.00 | | | 464 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 984.00 | | | 296 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 037.00 | | | 167 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 804.00 | | | 1 074 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 226.00 | 1 070 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 168.00 | 7 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | 3 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 879.00 | | | 1 058 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 092.00 | | 4 226.00 | 15 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 204.00 | | 3 168.00 | 10 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 888.00 | | 1 058.00 | 4 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 381 012.00 | 381 012.00 | | 381 012.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VC Groupe et associés | 146 425.00 | 146 425.00 | | 146 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 222.00 | 563 222.00 | | 563 222.00 |
VW T.V.A. | 64 415.00 | 64 415.00 | | 64 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 014.00 | 117 014.00 | | 117 014.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
ST Autres comptes | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 342.00 | | | 74 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 095.00 | | | 58 095.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |