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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 961.00 | 15 092.00 | 1 058 869.00 | 1 073 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 340.00 | | 254 340.00 | 254 340.00 |
BZ Autres créances | 137 766.00 | | 137 766.00 | 137 766.00 |
CF Disponibilités | 154 559.00 | | 154 559.00 | 154 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 887.00 | | 563 887.00 | 563 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 847.00 | 15 092.00 | 1 622 756.00 | 1 637 847.00 |
CU Autres participations | 1 058 329.00 | | 1 058 329.00 | 1 058 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 068 295.00 | | | 1 068 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 989.00 | | | 274 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 084.00 | | | 1 501 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 814.00 | | | 88 814.00 |
EA Autres dettes | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 672.00 | | | 121 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 756.00 | | | 1 622 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 672.00 | | | 121 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 951.00 | 13 302.00 | 395 253.00 | 381 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 951.00 | 13 302.00 | 395 253.00 | 381 951.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 766.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 128.00 | | | 565 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 138.00 | | | 290 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 989.00 | | | 274 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 161.00 | | 52 935.00 | 1 021 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 1 058 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 1 073 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 069.00 | | 52 935.00 | 1 006 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 254 340.00 | 254 340.00 | | 254 340.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VC Groupe et associés | 134 871.00 | 134 871.00 | | 134 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 853.00 | 409 328.00 | 525.00 | 409 853.00 |
VW T.V.A. | 43 689.00 | 43 689.00 | | 43 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 672.00 | 121 672.00 | | 121 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
ST Autres comptes | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 309.00 | | | 58 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
ZE Dividendes | 313.00 | | | 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |