| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 161.00 | 15 092.00 | 1 006 069.00 | 1 021 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 063.00 | | 146 063.00 | 146 063.00 |
BZ Autres créances | 196 614.00 | | 196 614.00 | 196 614.00 |
CF Disponibilités | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 542.00 | | 398 542.00 | 398 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 703.00 | 15 092.00 | 1 404 611.00 | 1 419 703.00 |
CU Autres participations | 1 005 529.00 | | 1 005 529.00 | 1 005 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 826 395.00 | | | 826 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 250.00 | | | 273 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 445.00 | | | 1 257 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 062.00 | | | 76 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 652.00 | | | 56 652.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 167.00 | | | 147 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 611.00 | | | 1 404 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 167.00 | | | 147 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 427.00 | 13 520.00 | 397 948.00 | 384 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 427.00 | 13 520.00 | 397 946.00 | 384 427.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 509.00 | | | 600 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 259.00 | | | 327 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 250.00 | | | 273 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 161.00 | | | 1 021 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 069.00 | | | 1 006 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 561.00 | 530.00 | | 14 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 859.00 | 345.00 | | 9 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 703.00 | 185.00 | | 4 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 062.00 | 76 062.00 | | 76 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 146 063.00 | 146 063.00 | | 146 063.00 |
VB T. V. A. | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VC Groupe et associés | 166 846.00 | 166 846.00 | | 166 846.00 |
VI Groupe et associés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 932.00 | 359 407.00 | 525.00 | 359 932.00 |
VW T.V.A. | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 167.00 | 147 167.00 | | 147 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 689.00 | | | 72 689.00 |
ST Autres comptes | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 060.00 | | | 83 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
ZE Dividendes | 263 625.00 | | | 263 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 948.00 | | | 101 948.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |