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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 632.00 | 453 375.00 | 57 257.00 | 510 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 495.00 | 454 795.00 | 189 700.00 | 644 495.00 |
BT Marchandises | 650 916.00 | 44 875.00 | 606 041.00 | 650 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BZ Autres créances | 62 138.00 | | 62 138.00 | 62 138.00 |
CF Disponibilités | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 625.00 | 44 875.00 | 710 750.00 | 755 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 120.00 | 499 670.00 | 900 450.00 | 1 400 120.00 |
CU Autres participations | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 96 802.00 | | | 96 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115.00 | | | 115.00 |
DL TOTAL (I) | 155 218.00 | | | 155 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 258.00 | | | 175 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 741.00 | | | 250 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 696.00 | | | 230 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 319.00 | | | 74 319.00 |
EA Autres dettes | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 232.00 | | | 745 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 450.00 | | | 900 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 738.00 | | | 742 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 039.00 | | | 158 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 732 331.00 | | 1 732 331.00 | 1 732 331.00 |
FG Production vendue services | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 662.00 | | 1 736 662.00 | 1 736 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 875.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 574.00 | | | 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 290.00 | | | 1 808 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 175.00 | | | 1 808 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115.00 | | | 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 371.00 | 44 875.00 | 32 371.00 | 32 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 371.00 | 44 875.00 | 32 371.00 | 32 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 741.00 | 250 741.00 | | 250 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 696.00 | 230 696.00 | | 230 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 718.00 | 86 383.00 | 21 335.00 | 107 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 232.00 | 742 738.00 | 2 494.00 | 745 232.00 |