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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 359.00 | 494 375.00 | 16 984.00 | 511 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 794.00 | | 135 794.00 | 135 794.00 |
AX Avances et acomptes | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 521.00 | 495 795.00 | 317 726.00 | 813 521.00 |
BT Marchandises | 166 703.00 | 93 350.00 | 73 352.00 | 166 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
BZ Autres créances | 57 823.00 | | 57 823.00 | 57 823.00 |
CF Disponibilités | 303 450.00 | | 303 450.00 | 303 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 229.00 | | 38 229.00 | 38 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 790.00 | 93 350.00 | 489 439.00 | 582 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 311.00 | 589 145.00 | 807 166.00 | 1 396 311.00 |
CU Autres participations | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 139 006.00 | | | 139 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 840.00 | | | -151 840.00 |
DL TOTAL (I) | 45 466.00 | | | 45 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 861.00 | | | 73 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 630.00 | | | 264 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 979.00 | | | 150 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 217.00 | | | 197 217.00 |
EA Autres dettes | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 700.00 | | | 761 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 166.00 | | | 807 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 700.00 | | | 761 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 701 212.00 | | 1 701 212.00 | 1 701 212.00 |
FD Production vendue biens | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
FG Production vendue services | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 292.00 | | 1 703 292.00 | 1 703 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 519 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 350.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 213.00 | | | 1 772 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 053.00 | | | 1 924 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 840.00 | | | -151 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 106.00 | | 168 415.00 | 645 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 592.00 | | | 99 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 163.00 | | 168 415.00 | 512 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 466.00 | 13 329.00 | | 482 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 966.00 | 13 329.00 | | 481 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 979.00 | 150 979.00 | | 150 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 217.00 | 197 217.00 | | 197 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
UX Autres créances clients | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VB T. V. A. | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 861.00 | 73 861.00 | | 73 861.00 |
VI Groupe et associés | 264 630.00 | 264 630.00 | | 264 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 861.00 | | | 73 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 172.00 | 110 837.00 | 21 335.00 | 132 172.00 |
VW T.V.A. | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 700.00 | 761 700.00 | | 761 700.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |