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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386.00 | 140.00 | 246.00 | 386.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 318.00 | 2 062.00 | 3 256.00 | 5 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 774.00 | 100 219.00 | 464 555.00 | 564 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 215.00 | 102 421.00 | 612 794.00 | 715 215.00 |
BT Marchandises | 362 713.00 | | 362 713.00 | 362 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
BZ Autres créances | 75 381.00 | | 75 381.00 | 75 381.00 |
CF Disponibilités | 416 423.00 | | 416 423.00 | 416 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 404.00 | | 48 404.00 | 48 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 664.00 | | 927 664.00 | 927 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 879.00 | 102 421.00 | 1 540 458.00 | 1 642 879.00 |
CU Autres participations | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | -134 838.00 | | | -134 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 793.00 | | | 307 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 969.00 | | | 170 969.00 |
DL TOTAL (I) | 402 224.00 | | | 402 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 439.00 | | | 533 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 676.00 | | | 147 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 268.00 | | | 366 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 430.00 | | | 81 430.00 |
EA Autres dettes | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 235.00 | | | 1 138 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 458.00 | | | 1 540 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 086.00 | | | 740 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 676.00 | | | 147 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 383 627.00 | | 2 383 627.00 | 2 383 627.00 |
FG Production vendue services | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 251.00 | | 2 384 251.00 | 2 384 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 276.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 775.00 | | | 2 453 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 982.00 | | | 2 145 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 793.00 | | | 307 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 215.00 | | | 715 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 478.00 | | | 99 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 092.00 | | | 570 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 645.00 | | | 45 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 145.00 | 58 276.00 | | 44 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 129.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 134.00 | 58 147.00 | | 44 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 268.00 | 366 268.00 | | 366 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 988.00 | 44 988.00 | | 44 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 420.00 | 9 421.00 | | 9 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
UX Autres créances clients | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
VB T. V. A. | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 439.00 | 135 291.00 | 398 148.00 | 533 439.00 |
VI Groupe et associés | 147 676.00 | 147 676.00 | | 147 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 013.00 | | | 128 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 157.00 | 148 528.00 | 33 629.00 | 182 157.00 |
VW T.V.A. | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 235.00 | 740 086.00 | 398 148.00 | 1 138 235.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |