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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386.00 | 11.00 | 375.00 | 386.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 318.00 | 999.00 | 4 319.00 | 5 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 774.00 | 43 135.00 | 521 639.00 | 564 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 215.00 | 44 145.00 | 671 070.00 | 715 215.00 |
BT Marchandises | 259 008.00 | | 259 008.00 | 259 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
BZ Autres créances | 55 889.00 | | 55 889.00 | 55 889.00 |
CF Disponibilités | 458 596.00 | | 458 596.00 | 458 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 634.00 | | 45 634.00 | 45 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 458.00 | | 837 458.00 | 837 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 673.00 | 44 145.00 | 1 508 528.00 | 1 552 673.00 |
CU Autres participations | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | -12 834.00 | | | -12 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 004.00 | | | -122 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 469.00 | | | 191 469.00 |
DL TOTAL (I) | 114 930.00 | | | 114 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 452.00 | | | 661 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 853.00 | | | 267 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 824.00 | | | 398 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 813.00 | | | 54 813.00 |
EA Autres dettes | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 597.00 | | | 1 393 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 528.00 | | | 1 508 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 184.00 | | | 858 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 508.00 | | 1 142 508.00 | 1 142 508.00 |
FG Production vendue services | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 775.00 | | 1 143 775.00 | 1 143 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 229.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 809.00 | | | 48 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 809.00 | | | 48 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 888.00 | | | 46 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 173.00 | | | 1 310 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 178.00 | | | 1 432 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 004.00 | | | -122 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 521.00 | | 612 687.00 | 813 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 534.00 | 45 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 369.00 | 541 624.00 | 715 215.00 | 169 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 99 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 369.00 | 505 590.00 | 570 092.00 | 169 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 592.00 | | 386.00 | 99 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 578.00 | | 564 473.00 | 680 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 351.00 | | 47 828.00 | 33 351.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 169 369.00 | | | 169 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 795.00 | 54 441.00 | 506 090.00 | 495 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 11.00 | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 295.00 | 54 429.00 | 505 590.00 | 495 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 824.00 | 398 824.00 | | 398 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
UX Autres créances clients | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VB T. V. A. | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 452.00 | 126 039.00 | 527 276.00 | 661 452.00 |
VI Groupe et associés | 267 853.00 | 267 853.00 | | 267 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 284.00 | | | 642 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 483.00 | 119 854.00 | 33 629.00 | 153 483.00 |
VW T.V.A. | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 597.00 | 858 184.00 | 527 276.00 | 1 393 597.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |