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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 244.00 | 481 047.00 | 30 197.00 | 511 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 106.00 | 482 466.00 | 162 640.00 | 645 106.00 |
BT Marchandises | 686 627.00 | 68 570.00 | 618 057.00 | 686 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
BZ Autres créances | 59 947.00 | | 59 947.00 | 59 947.00 |
CF Disponibilités | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 268.00 | 68 570.00 | 715 698.00 | 784 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 374.00 | 551 036.00 | 878 338.00 | 1 429 374.00 |
CU Autres participations | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 119 839.00 | | | 119 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
DL TOTAL (I) | 197 306.00 | | | 197 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 092.00 | | | 102 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 746.00 | | | 190 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 532.00 | | | 332 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
EA Autres dettes | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 032.00 | | | 681 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 338.00 | | | 878 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 032.00 | | | 681 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 092.00 | | | 102 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550 784.00 | | 1 550 784.00 | 1 550 784.00 |
FG Production vendue services | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 752.00 | | 1 551 752.00 | 1 551 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843.00 | | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 188.00 | | | 1 607 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 021.00 | | | 1 588 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 106.00 | | | 645 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 592.00 | | | 99 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 163.00 | | | 512 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 757.00 | 13 709.00 | | 468 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 257.00 | 13 709.00 | | 468 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 532.00 | 332 532.00 | | 332 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
UX Autres créances clients | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 092.00 | 102 092.00 | | 102 092.00 |
VI Groupe et associés | 190 746.00 | 190 746.00 | | 190 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 661.00 | 94 326.00 | 21 335.00 | 115 661.00 |
VW T.V.A. | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 032.00 | 681 032.00 | | 681 032.00 |