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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 244.00 | 467 337.00 | 43 906.00 | 511 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 106.00 | 468 757.00 | 176 349.00 | 645 106.00 |
BT Marchandises | 607 138.00 | 45 938.00 | 561 200.00 | 607 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
BZ Autres créances | 83 049.00 | | 83 049.00 | 83 049.00 |
CF Disponibilités | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 261.00 | 45 938.00 | 684 323.00 | 730 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 367.00 | 514 694.00 | 860 673.00 | 1 375 367.00 |
CU Autres participations | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 96 918.00 | | | 96 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
DL TOTAL (I) | 178 139.00 | | | 178 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 115.00 | | | 281 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 405.00 | | | 306 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 810.00 | | | 74 810.00 |
EA Autres dettes | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 534.00 | | | 682 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 673.00 | | | 860 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 534.00 | | | 682 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 674 230.00 | | 1 674 230.00 | 1 674 230.00 |
FD Production vendue biens | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FG Production vendue services | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 639.00 | | 1 675 639.00 | 1 675 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 938.00 | |
GE Autres charges | | | 3 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 521.00 | | | -32 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 780.00 | | | 1 724 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 859.00 | | | 1 701 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 495.00 | | 611.00 | 644 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 592.00 | | | 99 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 552.00 | | 611.00 | 511 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 875.00 | 45 938.00 | 44 875.00 | 44 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 875.00 | 45 938.00 | 44 875.00 | 44 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 875.00 | 45 938.00 | 44 875.00 | 44 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 115.00 | 281 115.00 | | 281 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 405.00 | 306 405.00 | | 306 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 810.00 | 74 810.00 | | 74 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 525.00 | 113 190.00 | 21 335.00 | 134 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 534.00 | 682 534.00 | | 682 534.00 |