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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 060.00 | 3 608.00 | 8 452.00 | 12 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 567.00 | | 98 567.00 | 98 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 511.00 | 3 608.00 | 240 903.00 | 244 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 177 481.00 | | 177 481.00 | 177 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 748.00 | | 195 748.00 | 195 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 259.00 | 3 608.00 | 436 651.00 | 440 259.00 |
CU Autres participations | 133 885.00 | | 133 885.00 | 133 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 640.00 | | | 136 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
DG Autres réserves | 103 835.00 | | | 103 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 030.00 | | | -45 030.00 |
DL TOTAL (I) | 209 109.00 | | | 209 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | | | 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 639.00 | | | 216 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 542.00 | | | 227 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 651.00 | | | 436 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 193.00 | | 66 193.00 | 66 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 193.00 | | 66 193.00 | 66 193.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 977.00 | | | 68 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 007.00 | | | 114 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 030.00 | | | -45 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 210.00 | | 9 301.00 | 235 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 150.00 | | 9 301.00 | 223 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196.00 | 2 412.00 | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196.00 | 2 412.00 | | 1 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 972.00 | 215 972.00 | | 215 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 567.00 | 98 567.00 | | 98 567.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 621.00 | | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 860.00 | | | 176 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 314.00 | 294 314.00 | | 294 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 542.00 | 227 542.00 | | 227 542.00 |