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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 535.00 | | 176 535.00 | 176 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 959.00 | 12 060.00 | 310 899.00 | 322 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 450.00 | | 105 450.00 | 105 450.00 |
BZ Autres créances | 319 245.00 | | 319 245.00 | 319 245.00 |
CF Disponibilités | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 325.00 | | 432 325.00 | 432 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 284.00 | 12 060.00 | 743 224.00 | 755 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 584.00 | | | 176 584.00 |
CU Autres participations | 134 315.00 | | 134 315.00 | 134 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 640.00 | 136 640.00 | | 136 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
DH Report à nouveau | -23 561.00 | -9 166.00 | | -23 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 902.00 | -14 395.00 | | -19 902.00 |
DL TOTAL (I) | 106 842.00 | 126 743.00 | | 106 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 285.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 420.00 | 451 356.00 | | 452 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 560.00 | 41 975.00 | | 137 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 945.00 | 5 316.00 | | 22 945.00 |
EA Autres dettes | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 383.00 | 498 932.00 | | 636 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 224.00 | 625 675.00 | | 743 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 498 932.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 452 420.00 | | | 452 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 123.00 | | 189 123.00 | 189 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 123.00 | | 189 123.00 | 189 123.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 975.00 | | | -1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 783.00 | 106 672.00 | | 192 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 685.00 | 121 067.00 | | 212 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 902.00 | -14 395.00 | | -19 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 894.00 | | 1 065.00 | 321 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 834.00 | | 1 065.00 | 309 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 672.00 | 1 388.00 | | 10 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 672.00 | 1 388.00 | | 10 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 853.00 | 441 853.00 | | 441 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 560.00 | 137 560.00 | | 137 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 535.00 | 176 535.00 | | 176 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 105 450.00 | 105 450.00 | | 105 450.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 337.00 | 318 337.00 | | 318 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 931.00 | 601 931.00 | | 601 931.00 |
VW T.V.A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 383.00 | 636 383.00 | | 636 383.00 |