| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 060.00 | 6 020.00 | 6 040.00 | 12 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 241.00 | | 136 241.00 | 136 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 616.00 | 6 020.00 | 276 595.00 | 282 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BZ Autres créances | 59 993.00 | | 59 993.00 | 59 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 768.00 | | 97 768.00 | 97 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 384.00 | 6 020.00 | 374 364.00 | 380 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 241.00 | | | 136 241.00 |
CU Autres participations | 134 315.00 | | 134 315.00 | 134 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 640.00 | 136 640.00 | | 136 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
DG Autres réserves | 58 805.00 | 103 835.00 | | 58 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 914.00 | -45 030.00 | | -8 914.00 |
DL TOTAL (I) | 200 194.00 | 209 109.00 | | 200 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675.00 | 592.00 | | 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 002.00 | 216 639.00 | | 164 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 283.00 | 8 640.00 | | 7 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 209.00 | 1 671.00 | | 2 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 169.00 | 227 542.00 | | 174 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 364.00 | 436 651.00 | | 374 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 169.00 | 227 542.00 | | 174 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 215.00 | 68 977.00 | | 98 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 129.00 | 114 007.00 | | 107 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 914.00 | -45 030.00 | | -8 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 511.00 | | 38 104.00 | 244 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 451.00 | | 38 104.00 | 232 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 608.00 | 2 412.00 | | 3 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 608.00 | 2 412.00 | | 3 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 335.00 | 163 335.00 | | 163 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 241.00 | | | 136 241.00 |
UX Autres créances clients | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755.00 | | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 238.00 | | | 59 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 009.00 | 234 009.00 | | 234 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 169.00 | 174 169.00 | | 174 169.00 |