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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 060.00 | 10 672.00 | 1 388.00 | 12 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 471.00 | | 175 471.00 | 175 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 894.00 | 10 672.00 | 311 223.00 | 321 894.00 |
BZ Autres créances | 314 264.00 | | 314 264.00 | 314 264.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 453.00 | | 314 453.00 | 314 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 347.00 | 10 672.00 | 625 675.00 | 636 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 520.00 | | | 175 520.00 |
CU Autres participations | 134 315.00 | | 134 315.00 | 134 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 640.00 | 136 640.00 | | 136 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
DG Autres réserves | | 49 890.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 166.00 | | | -9 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 395.00 | -59 056.00 | | -14 395.00 |
DL TOTAL (I) | 126 743.00 | 141 138.00 | | 126 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 374.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 356.00 | 375 248.00 | | 451 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 975.00 | 6 140.00 | | 41 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 316.00 | 43 697.00 | | 5 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 932.00 | 425 459.00 | | 498 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 675.00 | 566 597.00 | | 625 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 932.00 | 425 459.00 | | 498 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 077.00 | | 100 077.00 | 100 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 077.00 | | 100 077.00 | 100 077.00 |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 672.00 | 97 723.00 | | 106 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 067.00 | 156 779.00 | | 121 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 395.00 | -59 056.00 | | -14 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 339.00 | | 55 530.00 | 274 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 974.00 | | 309 834.00 | 7 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 974.00 | | 321 894.00 | 7 974.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 279.00 | | 55 530.00 | 262 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 432.00 | 2 240.00 | | 8 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 432.00 | 2 240.00 | | 8 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 789.00 | 440 789.00 | | 440 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 471.00 | 175 471.00 | | 175 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 264.00 | 314 264.00 | | 314 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 893.00 | 489 893.00 | | 489 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 932.00 | 498 932.00 | | 498 932.00 |