| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 060.00 | 8 432.00 | 3 628.00 | 12 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 964.00 | | 127 964.00 | 127 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 339.00 | 8 432.00 | 265 906.00 | 274 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 300 599.00 | | 300 599.00 | 300 599.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 691.00 | | 300 691.00 | 300 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 030.00 | 8 432.00 | 566 597.00 | 575 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 964.00 | | | 127 964.00 |
CU Autres participations | 134 315.00 | | 134 315.00 | 134 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 640.00 | 136 640.00 | | 136 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
DG Autres réserves | 49 890.00 | 58 805.00 | | 49 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 056.00 | -8 914.00 | | -59 056.00 |
DL TOTAL (I) | 141 138.00 | 200 194.00 | | 141 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 675.00 | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 248.00 | 164 002.00 | | 375 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | 7 283.00 | | 6 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 697.00 | 2 209.00 | | 43 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 459.00 | 174 169.00 | | 425 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 597.00 | 374 364.00 | | 566 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 459.00 | 174 169.00 | | 425 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 412.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 723.00 | 98 215.00 | | 97 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 779.00 | 107 129.00 | | 156 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 056.00 | -8 914.00 | | -59 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 616.00 | | | 282 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 277.00 | | 262 279.00 | 8 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 277.00 | | 274 339.00 | 8 277.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 556.00 | | | 270 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 020.00 | 2 412.00 | | 6 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 020.00 | 2 412.00 | | 6 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 581.00 | 374 581.00 | | 374 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 964.00 | 127 964.00 | | 127 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 599.00 | 300 599.00 | | 300 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 563.00 | 428 563.00 | | 428 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 459.00 | 425 459.00 | | 425 459.00 |