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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 956.00 | 13 114.00 | 5 842.00 | 18 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 504.00 | | 177 504.00 | 177 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 824.00 | 13 114.00 | 317 710.00 | 330 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 158.00 | | 225 158.00 | 225 158.00 |
BZ Autres créances | 536 730.00 | | 536 730.00 | 536 730.00 |
CF Disponibilités | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 791 669.00 | | 791 669.00 | 791 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 493.00 | 13 114.00 | 1 109 379.00 | 1 122 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 553.00 | | | 177 553.00 |
CU Autres participations | 134 315.00 | | 134 315.00 | 134 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 640.00 | 136 640.00 | | 136 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
DH Report à nouveau | -43 462.00 | -23 561.00 | | -43 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362.00 | -19 902.00 | | 1 362.00 |
DL TOTAL (I) | 108 203.00 | 106 842.00 | | 108 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813.00 | 286.00 | | 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 177.00 | 452 420.00 | | 449 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 355.00 | 137 560.00 | | 332 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 027.00 | 22 945.00 | | 27 027.00 |
EA Autres dettes | 191 804.00 | 23 172.00 | | 191 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 176.00 | 636 383.00 | | 1 001 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 379.00 | 743 224.00 | | 1 109 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 176.00 | 636 383.00 | | 1 001 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 404.00 | | 526 404.00 | 526 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 404.00 | | 526 404.00 | 526 404.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 975.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 975.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -1 975.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 287.00 | 192 783.00 | | 530 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 925.00 | 212 685.00 | | 528 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362.00 | -19 902.00 | | 1 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 959.00 | | 7 865.00 | 322 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 060.00 | | 6 896.00 | 12 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 899.00 | | 969.00 | 310 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 060.00 | 1 054.00 | | 12 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 060.00 | 1 054.00 | | 12 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 853.00 | 441 853.00 | | 441 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 355.00 | 332 355.00 | | 332 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 804.00 | 191 804.00 | | 191 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 504.00 | 177 504.00 | | 177 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 225 158.00 | 225 158.00 | | 225 158.00 |
VB T. V. A. | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VI Groupe et associés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 650.00 | 514 650.00 | | 514 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 441.00 | 939 441.00 | | 939 441.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 176.00 | 1 001 176.00 | | 1 001 176.00 |