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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 020.00 | 5 009.00 | 13 011.00 | 18 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 494.00 | 13 882.00 | 13 611.00 | 27 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 632.00 | 91 503.00 | 450 128.00 | 541 632.00 |
BZ Autres créances | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CF Disponibilités | 132 672.00 | | 132 672.00 | 132 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 749.00 | 91 503.00 | 615 246.00 | 706 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 244.00 | 105 386.00 | 628 857.00 | 734 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 89 334.00 | | | 89 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 981.00 | | | 73 981.00 |
DL TOTAL (I) | 172 435.00 | | | 172 435.00 |
DP Provisions pour risques | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 492.00 | | | 206 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 656.00 | | | 154 656.00 |
EA Autres dettes | 72 830.00 | | | 72 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 288.00 | | | 452 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 857.00 | | | 628 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 288.00 | | | 452 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 491.00 | | 21 115.00 | 72 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 225.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 111.00 | 27 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 886.00 | 26 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 666.00 | | 21 115.00 | 68 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 149.00 | 7 522.00 | 40 788.00 | 47 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 149.00 | 7 522.00 | 40 788.00 | 47 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 492.00 | 206 492.00 | | 206 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 139.00 | 91 139.00 | | 91 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 098.00 | 566 098.00 | | 566 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 288.00 | 452 288.00 | | 452 288.00 |