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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 129.00 | 7 981.00 | 1 148.00 | 9 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 616.00 | 16 100.00 | 41 516.00 | 57 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 421.00 | 24 081.00 | 43 340.00 | 67 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 592.00 | 20 213.00 | 528 379.00 | 548 592.00 |
BZ Autres créances | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
CF Disponibilités | 57 052.00 | | 57 052.00 | 57 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 875.00 | 20 213.00 | 627 661.00 | 647 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 296.00 | 44 294.00 | 671 001.00 | 715 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 158 004.00 | | | 158 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
DL TOTAL (I) | 230 616.00 | | | 230 616.00 |
DP Provisions pour risques | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 720.00 | | | 252 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 161.00 | | | 134 161.00 |
EA Autres dettes | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 251.00 | | | 436 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 001.00 | | | 671 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 361.00 | | | 416 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 856.00 | | 22 565.00 | 60 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 67 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 66 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 256.00 | | 22 490.00 | 60 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 75.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 944.00 | 9 849.00 | 3 712.00 | 17 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 944.00 | 9 849.00 | 3 712.00 | 17 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 720.00 | 252 720.00 | | 252 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 548 593.00 | 548 593.00 | | 548 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 185.00 | 10 295.00 | 19 890.00 | 30 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VP Divers | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 589.00 | 125 589.00 | | 125 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 530.00 | 574 455.00 | 75.00 | 574 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 252.00 | 416 362.00 | 19 890.00 | 436 252.00 |