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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 129.00 | 8 981.00 | 148.00 | 9 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 716.00 | 31 123.00 | 74 593.00 | 105 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 571.00 | 40 104.00 | 75 466.00 | 115 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 908.00 | 20 213.00 | 484 695.00 | 504 908.00 |
BZ Autres créances | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
CF Disponibilités | 608 426.00 | | 608 426.00 | 608 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 235.00 | 20 213.00 | 1 139 021.00 | 1 159 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 806.00 | 60 318.00 | 1 214 488.00 | 1 274 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 163 403.00 | | | 163 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 045.00 | | | 120 045.00 |
DL TOTAL (I) | 292 569.00 | | | 292 569.00 |
DP Provisions pour risques | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 182.00 | | | 417 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 142.00 | | | 300 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 775.00 | | | 192 775.00 |
EA Autres dettes | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 785.00 | | | 917 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 488.00 | | | 1 214 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 278.00 | | | 909 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 086.00 | | 55 150.00 | 97 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 664.00 | 115 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 664.00 | 114 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 361.00 | | 55 150.00 | 96 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 143.00 | 300 143.00 | | 300 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 504 909.00 | 504 909.00 | | 504 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 183.00 | 408 676.00 | 8 507.00 | 417 183.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
VP Divers | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 776.00 | 192 776.00 | | 192 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 305.00 | 534 180.00 | 125.00 | 534 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 785.00 | 909 278.00 | 8 507.00 | 917 785.00 |