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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 626.00 | 10 314.00 | 42 311.00 | 52 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 856.00 | 17 944.00 | 42 911.00 | 60 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 664.00 | 20 213.00 | 594 450.00 | 614 664.00 |
BZ Autres créances | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CF Disponibilités | 60 851.00 | | 60 851.00 | 60 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 007.00 | 20 213.00 | 698 793.00 | 719 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 863.00 | 38 158.00 | 741 705.00 | 779 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 131 815.00 | | | 131 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 360.00 | | | 83 360.00 |
DL TOTAL (I) | 224 296.00 | | | 224 296.00 |
DP Provisions pour risques | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 999.00 | | | 313 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 739.00 | | | 165 739.00 |
EA Autres dettes | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 275.00 | | | 513 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 705.00 | | | 741 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 371.00 | | | 491 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 883.00 | 5 306.00 | 1 244.00 | 13 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 883.00 | 5 306.00 | 1 244.00 | 13 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UX Autres créances clients | 614 664.00 | | | 614 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 264.00 | 7 360.00 | 21 904.00 | 29 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VP Divers | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 739.00 | 165 739.00 | | 165 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 114.00 | 643 114.00 | | 643 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 276.00 | 491 372.00 | 21 904.00 | 513 276.00 |