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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 129.00 | 8 481.00 | 648.00 | 9 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 230.00 | 31 372.00 | 55 858.00 | 87 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 085.00 | 39 853.00 | 57 231.00 | 97 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 487.00 | 20 213.00 | 517 273.00 | 537 487.00 |
BZ Autres créances | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
CF Disponibilités | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 749.00 | 20 213.00 | 567 536.00 | 587 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 835.00 | 60 067.00 | 624 767.00 | 684 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 185 782.00 | | | 185 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 621.00 | | | 55 621.00 |
DL TOTAL (I) | 250 523.00 | | | 250 523.00 |
DP Provisions pour risques | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 579.00 | | | 185 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 124.00 | | | 143 124.00 |
EA Autres dettes | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 110.00 | | | 370 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 767.00 | | | 624 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 735.00 | | | 350 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | | | 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 421.00 | | 29 664.00 | 67 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 746.00 | | 29 614.00 | 66 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | 50.00 | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 081.00 | 15 773.00 | | 24 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 081.00 | 15 773.00 | | 24 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 580.00 | 185 580.00 | | 185 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 411.00 | 132 411.00 | | 132 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 537 488.00 | 537 488.00 | | 537 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 419.00 | 14 044.00 | 19 375.00 | 33 419.00 |
VI Groupe et associés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 055.00 | 545 930.00 | 125.00 | 546 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 110.00 | 350 735.00 | 19 375.00 | 370 110.00 |