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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 554.00 | 54 786.00 | 87 767.00 | 142 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 209.00 | 63 916.00 | 91 292.00 | 155 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 311.00 | | 22 311.00 | 22 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 654.00 | 8 949.00 | 436 704.00 | 445 654.00 |
BZ Autres créances | 40 966.00 | | 40 966.00 | 40 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
CF Disponibilités | 417 942.00 | | 417 942.00 | 417 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 090.00 | 8 949.00 | 936 140.00 | 945 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 299.00 | 72 865.00 | 1 027 433.00 | 1 100 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 148 449.00 | | | 148 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 265.00 | | | 48 265.00 |
DL TOTAL (I) | 205 834.00 | | | 205 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 117.00 | | | 361 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 928.00 | | | 306 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 796.00 | | | 137 796.00 |
EA Autres dettes | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 598.00 | | | 821 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 433.00 | | | 1 027 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 279.00 | | | 545 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 571.00 | | 43 501.00 | 115 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 863.00 | 155 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 863.00 | 151 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 846.00 | | 40 701.00 | 114 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | 2 800.00 | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 105.00 | 27 675.00 | 3 863.00 | 40 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 105.00 | 27 675.00 | 3 863.00 | 40 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 929.00 | 306 929.00 | | 306 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 296.00 | 133 296.00 | | 133 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445 654.00 | 445 654.00 | | 445 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 117.00 | 84 799.00 | 276 319.00 | 361 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 560.00 | | | 55 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 133.00 | 491 008.00 | 125.00 | 491 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 598.00 | 545 280.00 | 276 319.00 | 821 598.00 |