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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 661.00 | 42 821.00 | 7 840.00 | 50 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 852.00 | 192 319.00 | 191 533.00 | 383 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 437.00 | | 410 437.00 | 410 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 065.00 | 236 949.00 | 631 115.00 | 868 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 753.00 | | 135 753.00 | 135 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
BZ Autres créances | 6 905 946.00 | | 6 905 946.00 | 6 905 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 216 000.00 | 130 083.00 | 1 085 917.00 | 1 216 000.00 |
CF Disponibilités | 1 693 190.00 | | 1 693 190.00 | 1 693 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 547.00 | | 92 547.00 | 92 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 060 430.00 | 130 083.00 | 9 930 347.00 | 10 060 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 928 494.00 | 367 032.00 | 10 561 462.00 | 10 928 494.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 295 487.00 | | | 4 295 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 409.00 | | | 844 409.00 |
DL TOTAL (I) | 5 145 396.00 | | | 5 145 396.00 |
DP Provisions pour risques | 68 647.00 | | | 68 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 647.00 | | | 68 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 318.00 | | | 301 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 000.00 | | | 1 053 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 992.00 | | | 1 130 992.00 |
EA Autres dettes | 2 855 607.00 | | | 2 855 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 347 419.00 | | | 5 347 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 561 462.00 | | | 10 561 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 131 787.00 | | | 5 131 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | | | 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 982 072.00 | | 8 982 072.00 | 8 982 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 982 072.00 | | 8 982 072.00 | 8 982 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 168 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 218 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 211 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 287.00 | |
GE Autres charges | | | 10 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 929 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 201.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 006.00 | | | 186 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 952 514.00 | | | 952 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985 873.00 | | | 985 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 194.00 | | | 120 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952 514.00 | | | 952 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072 708.00 | | | 1 072 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 835.00 | | | -86 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 995.00 | | | 377 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 242 748.00 | | | 10 242 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 398 339.00 | | | 9 398 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 409.00 | | | 844 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 300 830.00 | | | 1 300 830.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 647.00 | | | 68 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 083.00 | | | 130 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 730.00 | | | 198 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 000.00 | 1 053 000.00 | | 1 053 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855 607.00 | 2 855 607.00 | | 2 855 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 447 129.00 | 7 015 487.00 | 431 642.00 | 7 447 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 347 419.00 | 5 136 755.00 | 210 664.00 | 5 347 419.00 |