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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 784.00 | 90 345.00 | 96 440.00 | 186 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 452.00 | 468 942.00 | 729 510.00 | 1 198 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 017 724.00 | | 2 017 724.00 | 2 017 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 470 188.00 | 583 819.00 | 2 886 369.00 | 3 470 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 926.00 | | 306 926.00 | 306 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
BZ Autres créances | 4 591 452.00 | | 4 591 452.00 | 4 591 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 486.00 | 130 083.00 | 296 404.00 | 426 486.00 |
CF Disponibilités | 1 951 029.00 | | 1 951 029.00 | 1 951 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 658.00 | | 113 658.00 | 113 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 406 378.00 | 130 083.00 | 7 276 295.00 | 7 406 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 876 566.00 | 713 902.00 | 10 162 664.00 | 10 876 566.00 |
CU Autres participations | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 324 046.00 | | | 324 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 462.00 | | | -307 462.00 |
DL TOTAL (I) | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
DP Provisions pour risques | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 454 196.00 | | | 5 454 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 058.00 | | | 2 379 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 802.00 | | | 122 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
EA Autres dettes | 2 125 470.00 | | | 2 125 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 097 305.00 | | | 10 097 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 162 664.00 | | | 10 162 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 647 305.00 | | | 4 647 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782.00 | | | 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 716 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -523 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 526.00 | |
GE Autres charges | | | 5 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -790 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473 920.00 | | | 473 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 920.00 | | | 473 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467 385.00 | | | 467 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 373.00 | | | 2 279 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 835.00 | | | 2 586 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 462.00 | | | -307 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 415.00 | | | 50 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 293.00 | 125 526.00 | | 458 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 510.00 | 1 022.00 | | 23 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 782.00 | 124 504.00 | | 434 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 060.00 | | 8 977.00 | 139 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 060.00 | | 8 977.00 | 139 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 335.00 | | 8 977.00 | 182 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 058.00 | 2 379 058.00 | | 2 379 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125 470.00 | 2 125 470.00 | | 2 125 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049 330.00 | | 2 049 330.00 | 2 049 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 454 196.00 | 4 196.00 | 3 765 946.00 | 5 454 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 802.00 | 122 802.00 | | 122 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721 937.00 | 4 721 937.00 | | 4 721 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 771 267.00 | 4 721 937.00 | 2 049 330.00 | 6 771 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 097 305.00 | 4 647 305.00 | 3 765 946.00 | 10 097 305.00 |