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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 533.00 | 7 155.00 | 17 377.00 | 24 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 661.00 | 50 661.00 | | 50 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 093.00 | 21 327.00 | 75 766.00 | 97 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 492.00 | 272 922.00 | 414 570.00 | 687 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 683 769.00 | | 683 769.00 | 683 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 761.00 | 352 065.00 | 1 232 695.00 | 1 584 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 355.00 | | 145 355.00 | 145 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BZ Autres créances | 7 085 546.00 | | 7 085 546.00 | 7 085 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 138 134.00 | 159 060.00 | 979 074.00 | 1 138 134.00 |
CF Disponibilités | 1 662 940.00 | | 1 662 940.00 | 1 662 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 640.00 | | 101 640.00 | 101 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 140 040.00 | 159 060.00 | 9 980 980.00 | 10 140 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 724 801.00 | 511 125.00 | 11 213 676.00 | 11 724 801.00 |
CU Autres participations | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 898 140.00 | | | 5 898 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 081.00 | | | 623 081.00 |
DL TOTAL (I) | 6 526 720.00 | | | 6 526 720.00 |
DP Provisions pour risques | 78 275.00 | | | 78 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 275.00 | | | 78 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 036.00 | | | 121 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 861.00 | | | 1 622 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 638.00 | | | 814 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
EA Autres dettes | 2 034 253.00 | | | 2 034 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 608 681.00 | | | 4 608 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 213 676.00 | | | 11 213 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 584 367.00 | | | 4 584 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | | | 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 270 680.00 | | 8 270 680.00 | 8 270 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 270 680.00 | | 8 270 680.00 | 8 270 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 275 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 521 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 380 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 187.00 | |
GE Autres charges | | | 10 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 473 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 862.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 004 888.00 | | | 1 004 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 680.00 | | | 60 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 339.00 | | | 66 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 330.00 | | | 60 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 362.00 | | | 241 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 446 758.00 | | | 9 446 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 823 678.00 | | | 8 823 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 081.00 | | | 623 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 203.00 | | | 76 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 088.00 | 7 187.00 | | 71 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 284.00 | 28 977.00 | 201.00 | 130 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 284.00 | 28 977.00 | 201.00 | 130 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 861.00 | 1 622 861.00 | | 1 622 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034 253.00 | 2 034 253.00 | | 2 034 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 036.00 | 96 722.00 | 24 314.00 | 121 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814 638.00 | 814 638.00 | | 814 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 907 504.00 | 7 193 611.00 | 713 893.00 | 7 907 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 608 681.00 | 4 584 366.00 | 24 314.00 | 4 608 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |