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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 661.00 | 50 058.00 | 603.00 | 50 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 963.00 | 11 271.00 | 65 691.00 | 76 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 581.00 | 232 634.00 | 375 946.00 | 608 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 552 082.00 | | 552 082.00 | 552 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 594.00 | 293 964.00 | 1 023 631.00 | 1 317 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 828.00 | | 159 828.00 | 159 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
BZ Autres créances | 6 778 760.00 | | 6 778 760.00 | 6 778 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 579 802.00 | 130 284.00 | 1 449 518.00 | 1 579 802.00 |
CF Disponibilités | 1 203 211.00 | | 1 203 211.00 | 1 203 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 743.00 | | 41 743.00 | 41 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 776 282.00 | 130 284.00 | 9 645 998.00 | 9 776 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 093 876.00 | 424 248.00 | 10 669 628.00 | 11 093 876.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 139 896.00 | | | 5 139 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 243.00 | | | 758 243.00 |
DL TOTAL (I) | 5 903 640.00 | | | 5 903 640.00 |
DP Provisions pour risques | 71 088.00 | | | 71 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 088.00 | | | 71 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 741.00 | | | 212 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 391.00 | | | 1 295 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 998.00 | | | 934 998.00 |
EA Autres dettes | 2 248 543.00 | | | 2 248 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 694 901.00 | | | 4 694 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 669 628.00 | | | 10 669 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 575 627.00 | | | 4 575 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 950 354.00 | | 8 950 354.00 | 8 950 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 950 354.00 | | 8 950 354.00 | 8 950 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 238 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 213 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 427 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 088.00 | |
GE Autres charges | | | 10 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 192 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109 256.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 993.00 | | | 219 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 697.00 | | | 68 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 616.00 | | | 72 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 716.00 | | | -53 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 815.00 | | | 327 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 367 150.00 | | | 9 367 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 608 906.00 | | | 8 608 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 243.00 | | | 758 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 647.00 | 71 088.00 | 68 647.00 | 68 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 083.00 | 201.00 | | 130 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 730.00 | 71 289.00 | 68 647.00 | 198 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 391.00 | 1 295 391.00 | | 1 295 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248 543.00 | 2 248 543.00 | | 2 248 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 741.00 | 93 467.00 | 119 274.00 | 212 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934 998.00 | 934 998.00 | | 934 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 413 163.00 | 6 832 873.00 | 580 290.00 | 7 413 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 694 901.00 | 4 575 627.00 | 119 274.00 | 4 694 901.00 |