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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 533.00 | 23 510.00 | 1 022.00 | 24 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 395.00 | 63 938.00 | 115 458.00 | 179 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 920.00 | 370 845.00 | 747 076.00 | 1 117 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 058 331.00 | | 1 058 331.00 | 1 058 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 805.00 | | 30 805.00 | 30 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 075.00 | 458 293.00 | 1 963 782.00 | 2 422 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 294.00 | | 271 294.00 | 271 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
BZ Autres créances | 2 538 842.00 | | 2 538 842.00 | 2 538 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 026.00 | 139 060.00 | 295 966.00 | 435 026.00 |
CF Disponibilités | 274 345.00 | | 274 345.00 | 274 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 034.00 | | 174 034.00 | 174 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 708 529.00 | 139 060.00 | 3 569 468.00 | 3 708 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 604.00 | 597 353.00 | 5 533 251.00 | 6 130 604.00 |
CU Autres participations | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 046.00 | | | 324 046.00 |
DL TOTAL (I) | 329 546.00 | | | 329 546.00 |
DP Provisions pour risques | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 701.00 | | | 450 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 124.00 | | | 2 899 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 174.00 | | | 936 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
EA Autres dettes | 860 562.00 | | | 860 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 160 430.00 | | | 5 160 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 533 251.00 | | | 5 533 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 160 430.00 | | | 5 160 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | | | 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 279 921.00 | | 7 279 921.00 | 7 279 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 279 921.00 | | 7 279 921.00 | 7 279 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 635 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 028 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 098 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 708.00 | |
GE Autres charges | | | 11 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 184 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 967.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 982.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 296 713.00 | | | 296 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 159.00 | | | 60 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 159.00 | | | 60 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 899.00 | | | -46 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 951.00 | | | 168 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 756 920.00 | | | 7 756 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 432 874.00 | | | 7 432 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 046.00 | | | 324 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 604.00 | | | 93 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 584.00 | 110 708.00 | | 347 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 333.00 | 8 178.00 | | 15 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 252.00 | 102 531.00 | | 332 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 049.00 | 8 977.00 | 29 967.00 | 160 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 049.00 | 8 977.00 | 29 967.00 | 160 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 049.00 | 8 977.00 | 29 967.00 | 160 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 124.00 | 2 627 584.00 | | 2 899 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936 174.00 | 936 174.00 | | 936 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 562.00 | 860 562.00 | | 860 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089 137.00 | | 1 089 137.00 | 1 089 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 701.00 | 450 701.00 | | 450 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727 864.00 | 2 456 325.00 | | 2 727 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 817 001.00 | 2 456 325.00 | 1 089 137.00 | 3 817 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 160 430.00 | 4 888 890.00 | | 5 160 430.00 |