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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 533.00 | 15 333.00 | 9 200.00 | 24 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 526.00 | 39 728.00 | 100 798.00 | 140 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 211.00 | 292 523.00 | 577 688.00 | 870 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 860 829.00 | | 860 829.00 | 860 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 805.00 | | 30 805.00 | 30 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 994.00 | 347 584.00 | 1 590 410.00 | 1 937 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 154.00 | | 237 154.00 | 237 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 696.00 | | 330 696.00 | 330 696.00 |
BZ Autres créances | 8 848 639.00 | | 8 848 639.00 | 8 848 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 082.00 | 160 049.00 | 520 032.00 | 680 082.00 |
CF Disponibilités | 896 846.00 | | 896 846.00 | 896 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 664.00 | | 279 664.00 | 279 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 273 080.00 | 160 049.00 | 11 113 031.00 | 11 273 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 211 074.00 | 507 634.00 | 12 703 441.00 | 13 211 074.00 |
CU Autres participations | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 521 220.00 | | | 6 521 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 269.00 | | | 267 269.00 |
DL TOTAL (I) | 6 793 990.00 | | | 6 793 990.00 |
DP Provisions pour risques | 102 275.00 | | | 102 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 275.00 | | | 102 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 055.00 | | | 2 350 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 711.00 | | | 936 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
EA Autres dettes | 2 480 441.00 | | | 2 480 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 807 176.00 | | | 5 807 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 703 441.00 | | | 12 703 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 807 176.00 | | | 5 807 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 146 487.00 | | 8 146 487.00 | 8 146 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 146 487.00 | | 8 146 487.00 | 8 146 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 040 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 906 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 359 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 711 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 977.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 892 544.00 | | | 892 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 767.00 | | | -29 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 947.00 | | | 123 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 207 906.00 | | | 9 207 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 940 637.00 | | | 8 940 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 269.00 | | | 267 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 186.00 | | | 96 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 065.00 | 73 180.00 | 77 661.00 | 352 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 816.00 | 8 178.00 | 50 661.00 | 57 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 249.00 | 65 003.00 | 27 000.00 | 294 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 065.00 | | | 352 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 055.00 | 2 350 055.00 | | 2 350 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936 711.00 | 936 711.00 | | 936 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480 441.00 | 2 480 441.00 | | 2 480 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891 635.00 | | 891 635.00 | 891 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 458 999.00 | 9 458 999.00 | | 9 458 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 350 633.00 | 9 458 999.00 | 891 635.00 | 10 350 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 807 176.00 | 5 807 176.00 | | 5 807 176.00 |