| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 898.00 | 25 391.00 | 508.00 | 25 898.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 291.00 | 4 226.00 | 5 066.00 | 9 291.00 |
AP Constructions | 127 645.00 | 54 927.00 | 72 718.00 | 127 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 400.00 | 87 656.00 | 126 744.00 | 214 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 028.00 | 249 136.00 | 125 892.00 | 375 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BF Prêts | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 955.00 | 421 334.00 | 478 621.00 | 899 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 494 239.00 | 32 485.00 | 1 461 754.00 | 1 494 239.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 446.00 | 32 485.00 | 1 461 961.00 | 1 494 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 401.00 | 453 819.00 | 1 940 582.00 | 2 394 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 211 091.00 | 391 163.00 | | 211 091.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 337.00 | 211 889.00 | | 349 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 590.00 | 154 403.00 | | 138 590.00 |
DL TOTAL (I) | 715 058.00 | 773 454.00 | | 715 058.00 |
DP Provisions pour risques | 316 611.00 | 191 484.00 | | 316 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 611.00 | 191 484.00 | | 316 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 982.00 | 185 649.00 | | 192 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 775.00 | 23 451.00 | | 46 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 143.00 | 318 382.00 | | 318 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 751.00 | 358 285.00 | | 336 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 337.00 | | |
EA Autres dettes | 10 450.00 | 19 763.00 | | 10 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 812.00 | 22.00 | | 3 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 913.00 | 908 890.00 | | 908 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 582.00 | 1 873 828.00 | | 1 940 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
FG Production vendue services | 3 798 885.00 | | 3 798 885.00 | 3 798 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 799 512.00 | | 3 799 512.00 | 3 799 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 940 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 837.00 | 14 480.00 | | 131 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 837.00 | 14 480.00 | | 131 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 352.00 | 14 480.00 | | 99 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 140.00 | -242.00 | | 68 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 360.00 | 3 917 504.00 | | 4 073 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724 023.00 | 3 705 615.00 | | 3 724 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 337.00 | 211 889.00 | | 349 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 812.00 | | 49 142.00 | 850 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 443.00 | | 43 279.00 | 675 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 312.00 | | 5 863.00 | 117 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 813.00 | 85 521.00 | | 335 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 472.00 | 10 144.00 | | 19 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 340.00 | 75 378.00 | | 316 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 484.00 | 185 197.00 | 60 070.00 | 191 484.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 485.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 191 484.00 | 217 682.00 | 60 070.00 | 191 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 197.00 | 60 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 982.00 | | 192 982.00 | 192 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 143.00 | 318 143.00 | | 318 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 751.00 | 165 751.00 | | 165 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 003.00 | 162 003.00 | | 162 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UP Prêts | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | | | 527.00 |
VB T. V. A. | 137 453.00 | | | 137 453.00 |
VC Groupe et associés | 1 309 214.00 | | | 1 309 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 582.00 | 1 494 407.00 | 123 175.00 | 1 617 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 137.00 | 669 156.00 | 192 982.00 | 862 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |