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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
AP Constructions | 229 267.00 | 113 939.00 | 115 327.00 | 229 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 505.00 | 201 482.00 | 182 023.00 | 383 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 596.00 | 329 343.00 | 90 252.00 | 419 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BF Prêts | 41 055.00 | | 41 055.00 | 41 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 554.00 | | 107 554.00 | 107 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 715.00 | 679 954.00 | 564 760.00 | 1 244 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 962.00 | | 58 962.00 | 58 962.00 |
BZ Autres créances | 805 198.00 | | 805 198.00 | 805 198.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 315.00 | | 878 315.00 | 878 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 030.00 | 679 954.00 | 1 443 076.00 | 2 123 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 816.00 | 1 070.00 | | 7 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 537.00 | 276 746.00 | | 285 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 823.00 | 96 826.00 | | 79 823.00 |
DL TOTAL (I) | 389 178.00 | 390 643.00 | | 389 178.00 |
DP Provisions pour risques | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 253.00 | 199 826.00 | | 185 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 927.00 | 133 139.00 | | 161 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 551.00 | 331 297.00 | | 258 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 756.00 | 317 291.00 | | 356 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 419.00 | | |
EA Autres dettes | 48 594.00 | 65 081.00 | | 48 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 011 084.00 | 1 062 506.00 | | 1 011 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 076.00 | 1 453 149.00 | | 1 443 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
FG Production vendue services | 3 962 594.00 | | 3 962 594.00 | 3 962 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 964 430.00 | | 3 964 430.00 | 3 964 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 099 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 738 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 236.00 | 25 416.00 | | 78 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 236.00 | 25 416.00 | | 78 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 216.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 813.00 | 2 216.00 | | 42 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 422.00 | 23 199.00 | | 35 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 120.00 | 107 701.00 | | 111 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 651.00 | 4 041 358.00 | | 4 177 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 113.00 | 3 764 612.00 | | 3 892 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 537.00 | 276 746.00 | | 285 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 202.00 | | 94 613.00 | 1 155 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 099.00 | | 1 244 715.00 | 5 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 099.00 | | 1 038 050.00 | 5 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 536.00 | | 94 613.00 | 948 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 609.00 | | | 148 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 974.00 | 86 980.00 | | 592 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 785.00 | 86 980.00 | | 557 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 813.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 813.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 254.00 | 1.00 | 185 253.00 | 185 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 552.00 | 258 552.00 | | 258 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 919.00 | 184 919.00 | | 184 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 847.00 | 148 847.00 | | 148 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
UP Prêts | 41 055.00 | | 41 055.00 | 41 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 554.00 | | 107 554.00 | 107 554.00 |
UX Autres créances clients | 58 962.00 | 58 962.00 | | 58 962.00 |
VB T. V. A. | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VC Groupe et associés | 753 209.00 | 753 209.00 | | 753 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 316.00 | 867 707.00 | 148 609.00 | 1 016 316.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 157.00 | 663 904.00 | 185 253.00 | 849 157.00 |