| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
AP Constructions | 217 075.00 | 91 305.00 | 125 769.00 | 217 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 696.00 | 156 607.00 | 183 088.00 | 339 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 665.00 | 309 871.00 | 76 794.00 | 386 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BF Prêts | 41 055.00 | | 41 055.00 | 41 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 554.00 | | 107 554.00 | 107 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 201.00 | 592 974.00 | 562 227.00 | 1 155 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BZ Autres créances | 876 636.00 | | 876 636.00 | 876 636.00 |
CF Disponibilités | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 922.00 | | 890 922.00 | 890 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 124.00 | 592 974.00 | 1 453 149.00 | 2 046 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 070.00 | 27.00 | | 1 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 746.00 | 321 042.00 | | 276 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 826.00 | 116 532.00 | | 96 826.00 |
DL TOTAL (I) | 390 643.00 | 453 603.00 | | 390 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 826.00 | 185 957.00 | | 199 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 139.00 | 104 351.00 | | 133 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 297.00 | 264 238.00 | | 331 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 291.00 | 324 059.00 | | 317 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 419.00 | 41 703.00 | | 7 419.00 |
EA Autres dettes | 65 081.00 | 82 085.00 | | 65 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 506.00 | 1 010 847.00 | | 1 062 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 149.00 | 1 464 450.00 | | 1 453 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
FG Production vendue services | 3 973 598.00 | | 3 973 598.00 | 3 973 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 975 165.00 | | 3 975 165.00 | 3 975 165.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 015 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 416.00 | 77 905.00 | | 25 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 416.00 | 77 905.00 | | 25 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 216.00 | 7 244.00 | | 2 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216.00 | 7 244.00 | | 2 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 199.00 | 70 661.00 | | 23 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 701.00 | 27 178.00 | | 107 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 358.00 | 4 018 127.00 | | 4 041 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 764 612.00 | 3 697 084.00 | | 3 764 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 746.00 | 321 042.00 | | 276 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 730.00 | | 115 106.00 | 1 156 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 443.00 | 77 192.00 | 1 155 201.00 | 39 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 443.00 | 77 192.00 | 948 535.00 | 39 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 099.00 | | 109 071.00 | 956 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 574.00 | | 6 035.00 | 142 574.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 381.00 | 84 484.00 | 77 891.00 | 586 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 840.00 | 1 349.00 | | 33 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 540.00 | 83 135.00 | 77 891.00 | 552 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 826.00 | | 199 826.00 | 199 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 297.00 | 331 297.00 | | 331 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 803.00 | 162 803.00 | | 162 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 009.00 | 132 009.00 | | 132 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 081.00 | 65 081.00 | | 65 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UP Prêts | 41 055.00 | | 41 055.00 | 41 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 554.00 | | 107 554.00 | 107 554.00 |
UX Autres créances clients | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
VC Groupe et associés | 816 752.00 | 816 752.00 | | 816 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 003.00 | 882 394.00 | 148 609.00 | 1 031 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 367.00 | 729 540.00 | 199 826.00 | 929 367.00 |