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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 291.00 | 7 942.00 | 1 349.00 | 9 291.00 |
AP Constructions | 213 580.00 | 89 154.00 | 124 426.00 | 213 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 952.00 | 140 383.00 | 161 569.00 | 301 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 125.00 | 323 004.00 | 78 120.00 | 401 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 444.00 | | 39 444.00 | 39 444.00 |
BF Prêts | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 554.00 | | 107 554.00 | 107 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 731.00 | 586 381.00 | 570 349.00 | 1 156 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BZ Autres créances | 837 926.00 | | 837 926.00 | 837 926.00 |
CF Disponibilités | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 970.00 | | 854 970.00 | 854 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 701.00 | 586 381.00 | 1 425 319.00 | 2 011 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 69.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 043.00 | 307 399.00 | | 321 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 533.00 | 136 483.00 | | 116 533.00 |
DL TOTAL (I) | 453 603.00 | 459 950.00 | | 453 603.00 |
DP Provisions pour risques | | 175 478.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 175 478.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 001.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 958.00 | 195 132.00 | | 185 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 351.00 | 75 563.00 | | 104 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 239.00 | 256 397.00 | | 264 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 060.00 | 330 101.00 | | 324 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 704.00 | | | 41 704.00 |
EA Autres dettes | 42 954.00 | 49 927.00 | | 42 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 450.00 | 7 500.00 | | 8 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 716.00 | 920 621.00 | | 971 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 319.00 | 1 556 050.00 | | 1 425 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
FG Production vendue services | 3 712 766.00 | | 3 712 766.00 | 3 712 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 713 638.00 | | 3 713 638.00 | 3 713 638.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 939 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 557.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 662 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 906.00 | 16 611.00 | | 77 906.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 906.00 | 49 096.00 | | 77 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 244.00 | 1 650.00 | | 7 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 244.00 | 1 650.00 | | 7 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 662.00 | 47 446.00 | | 70 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 179.00 | 30 012.00 | | 27 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 018 127.00 | 4 026 446.00 | | 4 018 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 085.00 | 3 719 047.00 | | 3 697 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 043.00 | 307 399.00 | | 321 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 430.00 | | 213 301.00 | 943 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 643.00 | | 207 457.00 | 748 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 730.00 | | 5 844.00 | 136 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 824.00 | 81 557.00 | | 504 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 883.00 | 1 958.00 | | 31 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 942.00 | 79 599.00 | | 472 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 478.00 | | 175 478.00 | 175 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 478.00 | | 175 478.00 | 175 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 958.00 | | 185 958.00 | 185 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 239.00 | 264 239.00 | | 264 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 443.00 | 158 443.00 | | 158 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 447.00 | 156 447.00 | | 156 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UP Prêts | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 554.00 | | 107 554.00 | 107 554.00 |
UX Autres créances clients | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VB T. V. A. | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
VC Groupe et associés | 731 107.00 | 731 107.00 | | 731 107.00 |
VP Divers | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 892.00 | 843 318.00 | 142 574.00 | 985 892.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 365.00 | 681 407.00 | 185 958.00 | 867 365.00 |