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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
AP Constructions | 265 054.00 | 132 805.00 | 132 249.00 | 265 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 864.00 | 254 370.00 | 153 493.00 | 407 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 251.00 | 350 059.00 | 91 191.00 | 441 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BF Prêts | 41 055.00 | | 41 055.00 | 41 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 554.00 | | 107 554.00 | 107 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 211.00 | 772 425.00 | 550 788.00 | 1 323 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 831.00 | | 29 831.00 | 29 831.00 |
BZ Autres créances | 1 263 672.00 | | 1 263 672.00 | 1 263 672.00 |
CF Disponibilités | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 121.00 | | 1 336 121.00 | 1 336 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 332.00 | 772 425.00 | 1 886 907.00 | 2 659 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 354.00 | 7 816.00 | | 293 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 212.00 | 285 537.00 | | 431 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 392.00 | 79 823.00 | | 60 392.00 |
DL TOTAL (I) | 800 959.00 | 389 178.00 | | 800 959.00 |
DP Provisions pour risques | 64 316.00 | 42 813.00 | | 64 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 316.00 | 42 813.00 | | 64 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 044.00 | | | 160 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 185 253.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 716.00 | 161 927.00 | | 190 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 592.00 | 258 551.00 | | 261 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 394.00 | 356 756.00 | | 393 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
EA Autres dettes | 12 237.00 | 48 594.00 | | 12 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 630.00 | 1 011 084.00 | | 1 021 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 907.00 | 1 443 076.00 | | 1 886 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
FG Production vendue services | 4 396 710.00 | | 4 396 710.00 | 4 396 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 398 222.00 | | 4 398 222.00 | 4 398 222.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 478 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 871 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 430.00 | 78 236.00 | | 19 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 430.00 | 78 236.00 | | 19 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 271.00 | 42 813.00 | | 14 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 559.00 | 42 813.00 | | 39 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 128.00 | 35 422.00 | | -20 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 544.00 | 111 120.00 | | 155 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 498 033.00 | 4 177 651.00 | | 4 498 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 821.00 | 3 892 113.00 | | 4 066 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 212.00 | 285 537.00 | | 431 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 715.00 | | 84 176.00 | 1 244 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 680.00 | | 1 323 211.00 | 5 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 680.00 | | 1 116 545.00 | 5 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 050.00 | | 84 176.00 | 1 038 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 609.00 | | | 148 609.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 954.00 | 92 471.00 | | 679 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 765.00 | 92 471.00 | | 644 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 813.00 | 21 504.00 | | 42 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 813.00 | 21 504.00 | | 42 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 233.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 044.00 | | 160 044.00 | 160 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 593.00 | 261 593.00 | | 261 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 048.00 | 173 048.00 | | 173 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 715.00 | 193 715.00 | | 193 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
UP Prêts | 41 055.00 | | 41 055.00 | 41 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 554.00 | | 107 554.00 | 107 554.00 |
UX Autres créances clients | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VC Groupe et associés | 1 322 079.00 | 1 322 079.00 | | 1 322 079.00 |
VI Groupe et associés | 323 078.00 | 323 078.00 | | 323 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 736.00 | 245 736.00 | | 245 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 559.00 | 1 619 950.00 | 148 609.00 | 1 768 559.00 |
VW T.V.A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 993.00 | 993 949.00 | 160 044.00 | 1 153 993.00 |