| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 898.00 | 25 799.00 | 100.00 | 25 898.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 291.00 | 6 084.00 | 3 207.00 | 9 291.00 |
AP Constructions | 130 131.00 | 71 015.00 | 59 116.00 | 130 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 913.00 | 111 222.00 | 119 691.00 | 230 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 600.00 | 290 705.00 | 96 894.00 | 387 600.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 554.00 | | 107 554.00 | 107 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 430.00 | 504 824.00 | 438 605.00 | 943 430.00 |
BZ Autres créances | 1 115 940.00 | | 1 115 940.00 | 1 115 940.00 |
CF Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 444.00 | | 1 117 444.00 | 1 117 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 874.00 | 504 824.00 | 1 556 050.00 | 2 060 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 211 091.00 | | |
DH Report à nouveau | 69.00 | 40.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 399.00 | 349 337.00 | | 307 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 483.00 | 138 590.00 | | 136 483.00 |
DL TOTAL (I) | 459 950.00 | 715 058.00 | | 459 950.00 |
DP Provisions pour risques | 175 478.00 | 316 611.00 | | 175 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 478.00 | 316 611.00 | | 175 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 132.00 | 192 982.00 | | 195 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 563.00 | 46 775.00 | | 75 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 397.00 | 318 143.00 | | 256 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 101.00 | 336 751.00 | | 330 101.00 |
EA Autres dettes | 49 927.00 | 10 450.00 | | 49 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 3 812.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 621.00 | 908 913.00 | | 920 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 050.00 | 1 940 582.00 | | 1 556 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
FG Production vendue services | 3 761 079.00 | | 3 761 079.00 | 3 761 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 761 723.00 | | 3 761 723.00 | 3 761 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 976 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 611.00 | 131 837.00 | | 16 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 096.00 | 131 837.00 | | 49 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 32 485.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 446.00 | 99 352.00 | | 47 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 012.00 | 68 140.00 | | 30 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 026 446.00 | 4 073 360.00 | | 4 026 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 047.00 | 3 724 023.00 | | 3 719 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 399.00 | 349 337.00 | | 307 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 955.00 | | 45 125.00 | 899 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 650.00 | | 943 430.00 | 1 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | 748 643.00 | 1 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 723.00 | | 31 570.00 | 718 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 175.00 | | 13 555.00 | 123 175.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 334.00 | 83 490.00 | | 421 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 616.00 | 2 267.00 | | 29 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 718.00 | 81 223.00 | | 391 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 611.00 | | 141 133.00 | 316 611.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 096.00 | | 173 618.00 | 349 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 141 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 132.00 | | 195 132.00 | 195 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 397.00 | 256 397.00 | | 256 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 799.00 | 156 799.00 | | 156 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 661.00 | 168 661.00 | | 168 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 927.00 | 49 927.00 | | 49 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UP Prêts | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 554.00 | | | 107 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
VB T. V. A. | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
VC Groupe et associés | 1 082 108.00 | | | 1 082 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 341.00 | | | 341.00 |
VP Divers | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 823.00 | 1 117 093.00 | 136 730.00 | 1 253 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 058.00 | 649 926.00 | 195 132.00 | 845 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |