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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 659.00 | 229 104.00 | 4 554.00 | 233 659.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 464.00 | 15 379.00 | 2 085.00 | 17 464.00 |
AP Constructions | 399 254.00 | 305 939.00 | 93 314.00 | 399 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 236.00 | 331 732.00 | 71 503.00 | 403 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486 518.00 | | 486 518.00 | 486 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 833.00 | 882 156.00 | 1 053 676.00 | 1 935 833.00 |
BN En cours de production de biens | 40 593 015.00 | 25 000.00 | 40 568 015.00 | 40 593 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 639 998.00 | | 6 639 998.00 | 6 639 998.00 |
BZ Autres créances | 1 892 255.00 | | 1 892 255.00 | 1 892 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 548 353.00 | | 3 548 353.00 | 3 548 353.00 |
CF Disponibilités | 65 212.00 | | 65 212.00 | 65 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 961.00 | | 78 961.00 | 78 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 857 795.00 | 25 000.00 | 52 832 795.00 | 52 857 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 793 628.00 | 907 156.00 | 53 886 472.00 | 54 793 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 350 929.00 | 11 485 307.00 | | 12 350 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 229.00 | 1 299 621.00 | | 1 421 229.00 |
DL TOTAL (I) | 21 472 159.00 | 20 484 929.00 | | 21 472 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 989 603.00 | 9 837 772.00 | | 8 989 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 336.00 | 53 623.00 | | 21 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 753 081.00 | 14 792 971.00 | | 11 753 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 633 756.00 | 2 523 474.00 | | 2 633 756.00 |
EA Autres dettes | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 009 167.00 | 5 302 983.00 | | 9 009 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 414 313.00 | 32 510 824.00 | | 32 414 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 886 472.00 | 52 995 753.00 | | 53 886 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 019 392.00 | |
FG Production vendue services | | | 827 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 846 511.00 | |
FM Production stockée | | | -4 695 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 256 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 704 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 058 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 395 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 126 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 130 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 117 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 078.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 622 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 627 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 194.00 | 533.00 | | 21 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 194.00 | 533.00 | | 21 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 194.00 | 626 967.00 | | -21 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674 856.00 | 603 903.00 | | 674 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 315 464.00 | 26 188 463.00 | | 23 315 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 894 234.00 | 24 888 842.00 | | 21 894 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421 229.00 | 1 299 621.00 | | 1 421 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 299.00 | | 193 007.00 | 1 880 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 329.00 | 501 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 474.00 | 1 935 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 992.00 | 632 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 152.00 | 802 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 692.00 | | 5 546.00 | 652 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 390.00 | | 13 253.00 | 802 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 218.00 | | 174 209.00 | 425 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99.00 | | 74.00 | 99.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119.00 | | 94.00 | 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119.00 | | 94.00 | 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 336.00 | 4 635.00 | 16 701.00 | 21 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 753 082.00 | 11 243 678.00 | 509 404.00 | 11 753 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 217.00 | 263 217.00 | | 263 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 124.00 | 160 124.00 | | 160 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 009 168.00 | 9 009 168.00 | | 9 009 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486 518.00 | 124 591.00 | | 486 518.00 |
UX Autres créances clients | 6 639 998.00 | | | 6 639 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VB T. V. A. | 491 402.00 | | | 491 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 221 815.00 | 2 942 795.00 | 279 019.00 | 3 221 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 767 788.00 | 267 788.00 | 5 500 000.00 | 5 767 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 775.00 | 76 775.00 | | 76 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358 415.00 | | | 1 358 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 961.00 | | | 78 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 097 721.00 | 8 035 794.00 | 1 061 927.00 | 9 097 721.00 |
VW T.V.A. | 2 133 642.00 | 2 133 642.00 | | 2 133 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 414 314.00 | 26 109 189.00 | 6 305 125.00 | 32 414 314.00 |