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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 139.00 | 190 391.00 | 17 748.00 | 208 139.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
AP Constructions | 399 254.00 | 349 226.00 | 50 028.00 | 399 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 979.00 | 293 419.00 | 91 560.00 | 384 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 330 157.00 | | 330 157.00 | 330 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 230.00 | 850 501.00 | 953 729.00 | 1 804 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 22 510 008.00 | | 22 510 008.00 | 22 510 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 892 860.00 | | 25 892 860.00 | 25 892 860.00 |
BZ Autres créances | 4 566 998.00 | | 4 566 998.00 | 4 566 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 529 172.00 | | 2 529 172.00 | 2 529 172.00 |
CF Disponibilités | 809 251.00 | | 809 251.00 | 809 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 057.00 | | 90 057.00 | 90 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 520 078.00 | | 87 520 078.00 | 87 520 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 324 308.00 | 850 501.00 | 88 473 807.00 | 89 324 308.00 |
CU Autres participations | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 944 180.00 | 13 296 159.00 | | 14 944 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 333 053.00 | 2 474 021.00 | | 2 333 053.00 |
DL TOTAL (I) | 24 977 234.00 | 23 470 180.00 | | 24 977 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 302 753.00 | 6 738 957.00 | | 13 302 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 535.00 | 11 174.00 | | 7 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 078 928.00 | 18 398 285.00 | | 11 078 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 803 872.00 | 4 363 015.00 | | 5 803 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 444.00 | 5 085.00 | | 50 444.00 |
EA Autres dettes | | 6 848.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 253 042.00 | 19 018 219.00 | | 33 253 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 496 573.00 | 48 541 583.00 | | 63 496 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 473 807.00 | 72 011 764.00 | | 88 473 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 710 170.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 069 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 779 237.00 | |
FM Production stockée | | | -2 215 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 661 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 506 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 183 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 169 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 138 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 274 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 214 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 086 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 575 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 476 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | 17.00 | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 17.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | 62 106.00 | | -777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142 374.00 | 1 231 200.00 | | 1 142 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 706 668.00 | 38 619 848.00 | | 26 706 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 373 616.00 | 36 145 827.00 | | 24 373 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 333 053.00 | 2 474 021.00 | | 2 333 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 853.00 | | 102 067.00 | 1 767 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 313.00 | 371 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 690.00 | 1 804 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 376.00 | 826 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 599.00 | | 20 127.00 | 586 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 584.00 | | 53 061.00 | 786 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 670.00 | | 28 879.00 | 394 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 535.00 | 1 956.00 | 5 579.00 | 7 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 078 928.00 | 10 467 249.00 | 611 679.00 | 11 078 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 086.00 | 384 086.00 | | 384 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 059.00 | 192 059.00 | | 192 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 444.00 | 50 444.00 | | 50 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 253 042.00 | 33 253 042.00 | | 33 253 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 157.00 | 35 369.00 | 294 788.00 | 330 157.00 |
UX Autres créances clients | 25 892 860.00 | 25 892 860.00 | | 25 892 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
VB T. V. A. | 817 913.00 | 817 913.00 | | 817 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 575 601.00 | 10 575 601.00 | | 10 575 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 727 152.00 | 840 152.00 | 1 887 000.00 | 2 727 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 374.00 | 164 374.00 | | 164 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 350.00 | 76 350.00 | | 76 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 561 311.00 | 2 861 311.00 | 700 000.00 | 3 561 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 057.00 | 90 057.00 | | 90 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 886 064.00 | 29 888 514.00 | 994 788.00 | 30 886 064.00 |
VW T.V.A. | 5 151 377.00 | 5 151 377.00 | | 5 151 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 496 573.00 | 60 992 315.00 | 2 504 258.00 | 63 496 573.00 |