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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 012.00 | 182 867.00 | 5 145.00 | 188 012.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
AP Constructions | 399 254.00 | 327 583.00 | 71 671.00 | 399 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 331.00 | 267 977.00 | 119 354.00 | 387 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380 090.00 | | 380 090.00 | 380 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 853.00 | 795 891.00 | 971 962.00 | 1 767 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 697 327.00 | | 15 697 327.00 | 15 697 327.00 |
BN En cours de production de biens | 23 059 616.00 | | 23 059 616.00 | 23 059 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 914 855.00 | 25 000.00 | 10 889 855.00 | 10 914 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 726.00 | | 48 726.00 | 48 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 965 106.00 | 4 603.00 | 13 960 503.00 | 13 965 106.00 |
BZ Autres créances | 3 365 656.00 | | 3 365 656.00 | 3 365 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 529 172.00 | | 2 529 172.00 | 2 529 172.00 |
CF Disponibilités | 1 384 982.00 | | 1 384 982.00 | 1 384 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 966.00 | | 103 966.00 | 103 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 069 406.00 | 29 603.00 | 71 039 803.00 | 71 069 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 837 258.00 | 825 495.00 | 72 011 764.00 | 72 837 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 296 159.00 | 12 350 929.00 | | 13 296 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 474 021.00 | 1 421 229.00 | | 2 474 021.00 |
DL TOTAL (I) | 23 470 180.00 | 21 472 159.00 | | 23 470 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 738 957.00 | 8 989 603.00 | | 6 738 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 174.00 | 21 336.00 | | 11 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 398 285.00 | 11 753 081.00 | | 18 398 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 363 015.00 | 2 633 756.00 | | 4 363 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
EA Autres dettes | 6 848.00 | 7 368.00 | | 6 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 018 219.00 | 9 009 167.00 | | 19 018 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 541 583.00 | 32 414 313.00 | | 48 541 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 011 764.00 | 53 886 472.00 | | 72 011 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 425 601.00 | |
FD Production vendue biens | | | 816 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 242 114.00 | |
FM Production stockée | | | 7 251 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 509 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 028 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 826 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 264 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 603.00 | |
GE Autres charges | | | 7 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 868 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 641 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 643 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 21 194.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 21 194.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 106.00 | -21 194.00 | | 62 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 231 200.00 | 674 856.00 | | 1 231 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 619 848.00 | 23 315 464.00 | | 38 619 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 145 827.00 | 21 894 234.00 | | 36 145 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 474 021.00 | 1 421 230.00 | | 2 474 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 833.00 | | 77 617.00 | 1 935 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 585.00 | 394 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 597.00 | 1 767 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 375.00 | 586 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 637.00 | 786 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 246.00 | | 2 728.00 | 632 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 489.00 | | 70 732.00 | 802 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 098.00 | | 4 157.00 | 501 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 174.00 | 2 326.00 | 8 848.00 | 11 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 398 285.00 | 17 873 000.00 | 525 285.00 | 18 398 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 027.00 | 349 027.00 | | 349 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 632.00 | 185 632.00 | | 185 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 018 219.00 | 19 018 219.00 | | 19 018 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380 090.00 | 62 809.00 | | 380 090.00 |
UX Autres créances clients | 13 949 663.00 | | | 13 949 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
VB T. V. A. | 2 473 941.00 | | | 2 473 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 634 957.00 | 2 634 957.00 | | 2 634 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 104 000.00 | 1 880 000.00 | 2 224 000.00 | 4 104 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598 346.00 | 598 346.00 | | 598 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 966.00 | | | 103 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 863 544.00 | 16 846 263.00 | 1 017 281.00 | 17 863 544.00 |
VW T.V.A. | 3 230 011.00 | 3 230 011.00 | | 3 230 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 541 584.00 | 45 783 450.00 | 2 758 133.00 | 48 541 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |