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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 394.00 | 197 668.00 | 29 725.00 | 227 394.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
AP Constructions | 590 059.00 | 382 653.00 | 207 406.00 | 590 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 144.00 | 338 158.00 | 128 985.00 | 467 144.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 91 050.00 | | 91 050.00 | 91 050.00 |
BF Prêts | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 656.00 | | 126 656.00 | 126 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 141.00 | 935 945.00 | 971 195.00 | 1 907 141.00 |
BN En cours de production de biens | 37 859 332.00 | | 37 859 332.00 | 37 859 332.00 |
BT Marchandises | 6 128 155.00 | | 6 128 155.00 | 6 128 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 852 872.00 | | 14 852 872.00 | 14 852 872.00 |
BZ Autres créances | 6 265 220.00 | | 6 265 220.00 | 6 265 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 529 172.00 | | 2 529 172.00 | 2 529 172.00 |
CF Disponibilités | 1 844 822.00 | | 1 844 822.00 | 1 844 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 350.00 | | 107 350.00 | 107 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 998 441.00 | | 87 998 441.00 | 87 998 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 905 582.00 | 935 945.00 | 88 969 637.00 | 89 905 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 500 233.00 | 14 944 180.00 | | 16 500 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 895 543.00 | 2 333 053.00 | | 2 895 543.00 |
DL TOTAL (I) | 27 095 777.00 | 24 977 233.00 | | 27 095 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 411 797.00 | 13 302 752.00 | | 8 411 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 279.00 | 7 535.00 | | 13 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 286 611.00 | 11 078 928.00 | | 20 286 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 796 993.00 | 5 803 872.00 | | 3 796 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 444.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 365 178.00 | 33 253 042.00 | | 29 365 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 873 860.00 | 63 496 573.00 | | 61 873 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 969 637.00 | 88 473 806.00 | | 88 969 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 257 535.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 022 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 280 455.00 | |
FM Production stockée | | | 7 121 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 446 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 310 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 647 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 732 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 371 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 444.00 | |
GE Autres charges | | | 22 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 186 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 259 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 168 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -777.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 272 781.00 | 1 142 374.00 | | 1 272 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 508 723.00 | 26 706 668.00 | | 50 508 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 613 179.00 | 24 373 614.00 | | 47 613 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 895 543.00 | 2 333 053.00 | | 2 895 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 229.00 | | 342 236.00 | 1 804 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 287.00 | 223 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 036.00 | 197 287.00 | 1 907 141.00 | 42 036.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 036.00 | | 1 057 205.00 | 42 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 726.00 | | 19 255.00 | 606 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 270.00 | | 272 971.00 | 826 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 234.00 | | 50 010.00 | 371 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 500.00 | 85 444.00 | | 850 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 855.00 | 7 277.00 | | 207 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 645.00 | 78 165.00 | | 642 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 279.00 | 10 759.00 | 2 520.00 | 13 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 286 611.00 | 19 466 472.00 | 820 139.00 | 20 286 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 274.00 | 491 274.00 | | 491 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 641.00 | 239 641.00 | | 239 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 944.00 | 195 944.00 | | 195 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 365 178.00 | 29 365 178.00 | | 29 365 178.00 |
UP Prêts | 6 250.00 | 3 000.00 | 3 250.00 | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 656.00 | 62 813.00 | 63 843.00 | 126 656.00 |
UX Autres créances clients | 14 852 872.00 | 14 852 872.00 | | 14 852 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VB T. V. A. | 1 307 638.00 | 1 307 638.00 | | 1 307 638.00 |
VC Groupe et associés | 4 920 744.00 | 4 220 744.00 | 700 000.00 | 4 920 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 251 797.00 | 7 251 797.00 | | 7 251 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 142.00 | 113 142.00 | | 113 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 350.00 | 107 350.00 | | 107 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 358 347.00 | 20 591 254.00 | 767 093.00 | 21 358 347.00 |
VW T.V.A. | 2 756 990.00 | 2 756 990.00 | | 2 756 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 873 856.00 | 61 051 197.00 | 822 659.00 | 61 873 856.00 |